Sound Financial Bancorp, Inc.

NasdaqCM:SFBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$134.5m

Sound Financial Bancorp Waardering

Is SFBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFBC ( $54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFBC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFBC?

Belangrijke metriek: Omdat SFBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFBC. Deze wordt berekend door SFBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFBC's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenUS$3.88m
MarktkapitalisatieUS$134.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
AFBI Affinity Bancshares
24.5xn/aUS$137.9m
RMBI Richmond Mutual Bancorporation
15.3xn/aUS$133.1m
LYBC Lyons Bancorp
8.8xn/aUS$136.1m
UNB Union Bankshares
15.9xn/aUS$141.8m
SFBC Sound Financial Bancorp
35.4xn/aUS$134.5m

Price-To-Earnings versus peers: SFBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SFBC 35.4xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SFBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%