Finward Bancorp

NasdaqCM:FNWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$134.4m

Finward Bancorp Waardering

Is FNWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNWD ( $31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $63.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNWD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNWD?

Belangrijke metriek: Omdat FNWD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FNWD. Deze wordt berekend door FNWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNWD's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$11.54m
MarktkapitalisatieUS$134.38m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNWD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FNWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
SFBC Sound Financial Bancorp
35.4xn/aUS$134.5m
FRAF Franklin Financial Services
10.5xn/aUS$148.4m
LYBC Lyons Bancorp
8.8xn/aUS$136.1m
RMBI Richmond Mutual Bancorporation
15.3xn/aUS$133.1m
FNWD Finward Bancorp
11.6x-22.7%US$134.4m

Price-To-Earnings versus peers: FNWD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNWD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FNWD 11.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FNWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNWD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNWD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FNWD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.00
US$35.50
+14.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$31.11
US$34.50
+10.9%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Oct ’25US$31.85
US$31.50
-1.1%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
Nov ’24US$18.22
US$24.75
+35.8%
7.1%US$26.50US$23.00US$31.112
Oct ’24US$22.13
US$29.25
+32.2%
9.4%US$32.00US$26.50US$31.852
Sep ’24US$20.14
US$29.25
+45.2%
9.4%US$32.00US$26.50US$27.122
Aug ’24US$24.60
US$29.25
+18.9%
9.4%US$32.00US$26.50US$28.002
Jul ’24US$22.00
US$32.50
+47.7%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.962
Jun ’24US$21.50
US$32.50
+51.2%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.482
May ’24US$29.50
US$32.50
+10.2%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.582
Apr ’24US$29.10
US$40.00
+37.5%
5.0%US$42.00US$38.00US$24.742
Jan ’24US$36.20
US$39.50
+9.1%
1.3%US$40.00US$39.00US$25.242
Dec ’23US$32.52
US$39.50
+21.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$21.302
Nov ’23US$32.00
US$39.50
+23.4%
1.3%US$40.00US$39.00US$18.222

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%