Peapack-Gladstone Financial Corporation

NasdaqGS:PGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$560.8m

Peapack-Gladstone Financial Waardering

Is PGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGC ( $32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $89.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGC?

Belangrijke metriek: Omdat PGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGC. Deze wordt berekend door PGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGC's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUS$32.35m
MarktkapitalisatieUS$560.84m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
THFF First Financial
12.6x17.9%US$550.0m
HTBK Heritage Commerce
13.3x7.8%US$578.1m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
SMBK SmartFinancial
16.1x15.9%US$525.6m
PGC Peapack-Gladstone Financial
17.3x35.9%US$560.8m

Price-To-Earnings versus peers: PGC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PGC 17.3xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.00
US$38.67
+20.8%
11.6%US$44.00US$33.00n/a3
Dec ’25US$36.14
US$35.33
-2.2%
5.8%US$38.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$32.23
US$35.33
+9.6%
5.8%US$38.00US$33.00n/a3
Oct ’25US$26.50
US$32.83
+23.9%
6.4%US$35.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$28.56
US$31.67
+10.9%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$26.44
US$31.67
+19.8%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Jul ’25US$22.44
US$29.33
+30.7%
15.3%US$35.00US$24.00n/a3
Jun ’25US$21.70
US$30.33
+39.8%
11.2%US$35.00US$27.00n/a3
May ’25US$22.38
US$31.75
+41.9%
10.2%US$35.00US$27.00n/a4
Apr ’25US$24.29
US$33.25
+36.9%
7.8%US$36.00US$29.00n/a4
Mar ’25US$23.80
US$33.75
+41.8%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$27.16
US$33.75
+24.3%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$29.82
US$30.75
+3.1%
11.1%US$36.50US$28.00n/a4
Dec ’24US$26.50
US$30.00
+13.2%
12.6%US$36.50US$27.00US$36.144
Nov ’24US$23.42
US$30.00
+28.1%
12.6%US$36.50US$27.00US$32.234
Oct ’24US$25.65
US$34.13
+33.0%
5.9%US$36.50US$31.00US$26.504
Sep ’24US$27.88
US$34.63
+24.2%
3.7%US$36.50US$33.00US$28.564
Aug ’24US$29.28
US$34.50
+17.8%
3.2%US$36.00US$33.00US$26.444
Jul ’24US$27.08
US$36.00
+32.9%
5.9%US$39.00US$33.00US$22.444
Jun ’24US$26.72
US$36.50
+36.6%
4.9%US$39.00US$34.00US$21.704
May ’24US$26.79
US$42.67
+59.3%
6.2%US$45.00US$39.00US$22.383
Apr ’24US$29.62
US$43.75
+47.7%
9.3%US$48.00US$37.00US$24.294
Mar ’24US$37.63
US$45.75
+21.6%
2.8%US$48.00US$45.00US$23.804
Feb ’24US$36.86
US$46.31
+25.6%
2.9%US$48.00US$45.00US$27.164
Jan ’24US$37.22
US$46.56
+25.1%
2.5%US$48.00US$45.00US$29.824
Dec ’23US$41.03
US$46.56
+13.5%
2.5%US$48.00US$45.00US$26.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Peapack-Gladstone Financial Corporation wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BishopD.A. Davidson & Co.
Kevin FitzsimmonsFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC