Hoe verhoudt MCBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MCBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Hoe verhoudt MCBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

MCBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is MCBS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCBS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Wat is de reële prijs van MCBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MCBS ( $32.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $43.77 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

MCBS Overzicht aandelen

MetroCity Bankshares, Inc. is de bankholding voor Metro City Bank die bankproducten en -diensten aanbiedt in de Verenigde Staten. Meer informatie

MCBS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 26.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.7% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 18.2%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MetroCity Bankshares, Inc. Concurrenten

W.T.B. Financial

OTCPK:WTBF.B

US$774.6m

Central Pacific Financial

NYSE:CPF

US$778.9m

ConnectOne Bancorp

NasdaqGS:CNOB

US$866.6m

Univest Financial

NasdaqGS:UVSP

US$855.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MetroCity Bankshares
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$32.04
52 Week Hoogtepunt	US$36.15
52 Week Laag	US$21.89
Bèta	0.62
1 maand verandering	-6.70%
3 maanden verandering	8.28%
1 Jaar Verandering	33.39%
3 jaar verandering	14.88%
5 jaar verandering	80.71%
Verandering sinds IPO	434.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.23

Oct 20

MetroCity Bankshares: Strong Fundamentals And Favorable Macro Outlook Drive Bullish Outlook

Jul 31

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jan 23

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Increasing Its Dividend To US$0.14

Oct 24

MetroCity Bankshares: A Bank With Sustainable Competitive Advantages

Jul 30

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jul 25

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For MetroCity Bankshares, Inc.'s (NASDAQ:MCBS) CEO For Now

May 14

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

Apr 28

Don't Ignore The Fact That This Insider Just Sold Some Shares In MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

Mar 06

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

Jan 29

MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS) Passed Our Checks, And It's About To Pay A US$0.10 Dividend

Jan 28

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS) Price Target To US$17.50

Jan 26

MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS) Is An Attractive Dividend Stock - Here's Why

Jan 05

Rendement voor aandeelhouders

	MCBS	US Banks	US Markt
7D	-0.5%	0.8%	0.6%
1Y	33.4%	29.4%	23.7%

Rendement versus industrie: MCBS overtrof de US Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 29.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MCBS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is MCBS's price volatile compared to industry and market?
MCBS volatility
MCBS Average Weekly Movement	6.1%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: MCBS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MCBS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	220	Nack Paek	www.metrocitybank.bank

MetroCity Bankshares, Inc. is de bankholding voor Metro City Bank die bankproducten en -diensten aanbiedt in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt gebruikelijke bankdiensten aan, zoals betaalrekeningen, spaarrekeningen, geldmarktrekeningen en depositocertificaten voor consumenten en bedrijven. Het bedrijf biedt ook commerciële en consumentenleningen aan, waaronder leningen voor eengezinswoningen, bouw- en ontwikkelingsleningen en leningen voor commercieel vastgoed voor eigen gebruik en niet-eigen gebruik, kredietbrieven, commerciële en industriële leningen, woninghypotheken en SBA-leningen.

MetroCity Bankshares, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MetroCity Bankshares zich tot de beurswaarde?
MCBS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$811.63m
Inkomsten(TTM)	US$59.62m
Inkomsten(TTM)	US$135.57m

13.6x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/B-verhouding

Is MCBS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MCBS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$135.57m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$135.57m
Overige uitgaven	US$75.95m
Inkomsten	US$59.62m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.35
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	43.98%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	92.2%

Hoe presteerde MCBS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 20:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MetroCity Bankshares, Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kelly Motta	Keefe, Bruyette, & Woods
David Feaster	Raymond James & Associates

MCBS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

MetroCity Bankshares, Inc. Concurrenten

OTCPK:WTBF.B

US$774.6m

NYSE:CPF

US$778.9m

NasdaqGS:CNOB

US$866.6m

NasdaqGS:UVSP

US$855.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 22% undervalued

President & Director exercised options to buy US$818k worth of stock.

Price target increased by 13% to US$36.00

President & Director recently sold US$213k worth of stock

President & Director notifies of intention to sell stock

Now 21% undervalued

Recent updates

Now 22% undervalued

President & Director exercised options to buy US$818k worth of stock.

Price target increased by 13% to US$36.00

President & Director recently sold US$213k worth of stock

President & Director notifies of intention to sell stock

Now 21% undervalued

President & Director recently sold US$710k worth of stock

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.23

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 8, 2024

Price target increased by 19% to US$32.00

Independent Director recently sold US$1.0m worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

MetroCity Bankshares: Strong Fundamentals And Favorable Macro Outlook Drive Bullish Outlook

Chairman & CEO recently sold US$1.5m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$0.63 in 1Q 2023)

First quarter dividend of US$0.20 announced

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on August 9, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares: Good Bank At A Fair Price

Upcoming dividend of US$0.20 per share

First quarter dividend of US$0.20 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 10, 2024

MetroCity Bankshares, Inc., Annual General Meeting, May 16, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased by 17% to US$27.00

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 2.9% yield

Third quarter dividend of US$0.20 announced

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on February 9, 2024

Insufficient new directors

Chairman & CEO recently sold US$415k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.7% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 10, 2023

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.6% yield

Price target increased by 9.1% to US$21.00

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on August 11, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc.(NasdaqGS:MCBS) dropped from Russell 2000 Growth-Defensive Index

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 4.5% yield

Price target decreased by 7.8% to US$20.75

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.4% yield

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 10, 2023

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Third quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 10, 2022

Here's Why MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Has Caught The Eye Of Investors

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on August 12, 2022

MetroCity Bankshares declares $0.15 dividend

Price target decreased to US$24.00