First Guaranty Bancshares Waardering
Is FGBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FGBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FGBI ( $13.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.8 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FGBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FGBI?
Belangrijke metriek: Omdat FGBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FGBI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16x |
| Inkomsten | US$10.41m |
| Marktkapitalisatie | US$167.56m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 13.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FGBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.7x | ||
CZWI Citizens Community Bancorp | 11.1x | -1.8% | US$164.6m |
CBNA Chain Bridge Bancorp | 7.7x | -4.2% | US$157.5m |
FFMH First Farmers and Merchants | 9.7x | n/a | US$143.3m |
SFIG.A STAR Financial Group | 6.4x | n/a | US$153.5m |
FGBI First Guaranty Bancshares | 16x | 1.2% | US$167.6m |
Price-To-Earnings versus peers: FGBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FGBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FGBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FGBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FGBI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.50
7D
-7.8%
1Y
-28.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€37.83
7D
-8.0%
1Y
37.3%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%