First Community Corporation

NasdaqCM:FCCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$190.6m

First Community Waardering

Is FCCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCCO ( $25.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCCO?

Belangrijke metriek: Omdat FCCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCCO. Deze wordt berekend door FCCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCCO's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$13.02m
MarktkapitalisatieUS$190.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
PVBC Provident Bancorp
35.9x31.2%US$186.7m
ISBA Isabella Bank
13.5x19.9%US$184.7m
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA)
14.5xn/aUS$184.5m
FETM Fentura Financial
21.3xn/aUS$200.3m
FCCO First Community
14.7x17.0%US$190.6m

Price-To-Earnings versus peers: FCCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FCCO 14.7xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.05
US$26.67
+6.5%
4.7%US$28.00US$25.00n/a3
Nov ’25US$23.83
US$26.00
+9.1%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Oct ’25US$21.08
US$23.50
+11.5%
3.0%US$24.00US$22.50n/a3
Sep ’25US$21.80
US$23.50
+7.8%
3.0%US$24.00US$22.50n/a3
Aug ’25US$21.40
US$23.50
+9.8%
3.0%US$24.00US$22.50n/a3
Jul ’25US$16.51
US$19.50
+18.1%
7.7%US$21.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$16.74
US$19.50
+16.5%
7.7%US$21.00US$18.00n/a4
May ’25US$16.58
US$19.50
+17.6%
7.7%US$21.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.27
US$21.00
+21.6%
6.7%US$23.00US$19.00n/a4
Mar ’25US$16.15
US$21.50
+33.1%
4.0%US$23.00US$21.00n/a4
Feb ’25US$18.54
US$21.50
+16.0%
4.0%US$23.00US$21.00n/a4
Jan ’25US$21.53
US$21.88
+1.6%
11.0%US$24.50US$19.00n/a4
Dec ’24US$18.06
US$20.25
+12.2%
6.4%US$22.00US$19.00n/a4
Nov ’24US$17.21
US$20.25
+17.7%
6.4%US$22.00US$19.00US$23.834
Oct ’24US$17.27
US$20.88
+20.9%
3.5%US$22.00US$20.00US$21.084
Sep ’24US$17.59
US$21.13
+20.1%
5.4%US$23.00US$20.00US$21.804
Aug ’24US$19.60
US$21.13
+7.8%
5.4%US$23.00US$20.00US$21.404
Jul ’24US$17.36
US$21.44
+23.5%
5.4%US$23.00US$20.00US$16.514
Jun ’24US$16.99
US$22.00
+29.5%
5.6%US$23.00US$20.00US$16.744
May ’24US$20.28
US$22.00
+8.5%
5.6%US$23.00US$20.00US$16.584
Apr ’24US$20.00
US$23.63
+18.1%
5.0%US$25.00US$22.00US$17.274
Mar ’24US$19.87
US$23.63
+18.9%
5.0%US$25.00US$22.00US$16.154
Feb ’24US$20.55
US$23.63
+15.0%
5.0%US$25.00US$22.00US$18.544
Jan ’24US$21.89
US$21.25
-2.9%
5.1%US$23.00US$20.00US$21.534
Dec ’23US$20.58
US$21.25
+3.3%
5.1%US$23.00US$20.00US$18.064
Nov ’23US$19.25
US$21.25
+10.4%
5.1%US$23.00US$20.00US$17.214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

2.9%

1Y

11.1%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%