Hoe verhoudt FCAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FCAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Hoe verhoudt FCAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

FCAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is FCAP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FCAP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FCAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FCAP ( $29.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $61.64 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

FCAP Overzicht aandelen

First Capital, Inc. is de bankholding voor First Harrison Bank die verschillende bankdiensten verleent aan particulieren en zakelijke klanten. Meer informatie

FCAP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51.4% onder onze schatting van de reële waarde

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.87%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor FCAP uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

First Capital, Inc. Concurrenten

CSB Bancorp

OTCPK:CSBB

US$101.3m

CNB Bank Shares

OTCPK:CNBN

US$102.7m

Magyar Bancorp

NasdaqGM:MGYR

US$94.9m

Community Bancorp

OTCPK:CMTV

US$92.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$29.97
52 Week Hoogtepunt	US$38.00
52 Week Laag	US$26.03
Bèta	0.58
1 maand verandering	-8.57%
3 maanden verandering	-18.25%
1 Jaar Verandering	10.90%
3 jaar verandering	-25.93%
5 jaar verandering	-56.22%
Verandering sinds IPO	242.51%

Recent nieuws en updates

First Capital (NASDAQ:FCAP) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.29

Aug 25

Recent updates

I Built A List Of Growing Companies And First Capital (NASDAQ:FCAP) Made The Cut

Apr 30

First Capital reports Q1 results

Apr 26

Should You Buy First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) For Its Upcoming Dividend?

Mar 10

Why First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) Is A Top Dividend Stock

Feb 01

First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend

Dec 10

First Capital declares $0.24 dividend

Nov 18

Shareholders Of First Capital (NASDAQ:FCAP) Must Be Happy With Their 193% Total Return

Nov 18

Rendement voor aandeelhouders

	FCAP	US Banks	US Markt
7D	2.5%	-3.4%	-2.4%
1Y	10.9%	29.1%	23.4%

Rendement versus industrie: FCAP presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.1 % opleverde.

Rendement versus markt: FCAP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FCAP's price volatile compared to industry and market?
FCAP volatility
FCAP Average Weekly Movement	4.8%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FCAP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van FCAP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1891	195	Michael Frederick	www.firstharrison.com

First Capital, Inc. is de bankholding voor First Harrison Bank die verschillende bankdiensten aanbiedt aan particulieren en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt verschillende depositotitels aan, waaronder niet-rentedragende betaalrekeningen, verhandelbare opnamerekeningen, geldmarktrekeningen, gewone spaarrekeningen, depositocertificaten en pensioenspaarplannen. Het bedrijf verstrekt ook woninghypotheken, bouwleningen voor woningen en commercieel vastgoed en commerciële vastgoed- en bedrijfsleningen.

First Capital, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Capital zich tot de beurswaarde?
FCAP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$100.46m
Inkomsten(TTM)	US$11.79m
Inkomsten(TTM)	US$41.07m

8.5x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/B-verhouding

Is FCAP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FCAP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$41.07m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$41.07m
Overige uitgaven	US$29.28m
Inkomsten	US$11.79m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.52
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	28.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	28.8%

Hoe presteerde FCAP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

31%

Uitbetalingsratio

Betaalt FCAP een betrouwbaar dividend?

Zie FCAP dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je FCAP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
First Capital dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 13 2024
Betaaldatum dividend	Dec 27 2024
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	4 days

Betaalt FCAP een betrouwbaar dividend?

Zie FCAP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 20:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Capital, Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

FCAP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

First Capital, Inc. Concurrenten

OTCPK:CSBB

US$101.3m

OTCPK:CNBN

US$102.7m

NasdaqGM:MGYR

US$94.9m

OTCPK:CMTV

US$92.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter dividend of US$0.29 announced

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on December 27, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.87 (vs US$0.94 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of US$0.29 per share

First Capital (NASDAQ:FCAP) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.29

Recent updates

Third quarter dividend of US$0.29 announced

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on December 27, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.87 (vs US$0.94 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of US$0.29 per share

First Capital (NASDAQ:FCAP) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.29

Second quarter dividend increased to US$0.29

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 27, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.81 in 2Q 2023)

First Capital (NASDAQ:FCAP) Has Affirmed Its Dividend Of $0.27

First quarter dividend of US$0.27 announced

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.88 (vs US$1.14 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of US$0.27 per share

Fourth quarter dividend of US$0.27 announced

First Capital, Inc., Annual General Meeting, May 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$3.82 (vs US$3.55 in FY 2022)

First Capital, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Upcoming dividend of US$0.27 per share at 4.0% yield

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on December 29, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.94 (vs US$0.93 in 3Q 2022)

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.27 per share at 3.4% yield

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 29, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.81 (vs US$0.81 in 2Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of US$0.27 per share at 4.1% yield

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on June 30, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$3.55 (vs US$3.41 in FY 2021)

Upcoming dividend of US$0.27 per share at 3.9% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$3.55 (vs US$3.41 in FY 2021)

First Capital (NASDAQ:FCAP) Has Affirmed Its Dividend Of $0.26

Upcoming dividend of US$0.26 per share

First Capital (NASDAQ:FCAP) Is Paying Out A Dividend Of $0.26

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 30, 2022

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.93 (vs US$0.88 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.93 (vs US$0.88 in 3Q 2021)

First Capital, Inc. Announces Chief Executive Officer Changes

Upcoming dividend of US$0.26 per share

Insider recently bought US$136k worth of stock

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock, Payable on September 30, 2022

First Capital declares $0.26 dividend

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.81 (vs US$0.82 in 2Q 2021)

First Capital, Inc. Announces Net Charge-Offs for the Quarter Ended June 30, 2021

First Capital reports Q2 results

Upcoming dividend of US$0.26 per share

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on June 30, 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.75 (vs US$0.88 in 1Q 2021)

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.26 per share

First Capital (NASDAQ:FCAP) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.26

First Capital, Inc. Announces Declares Cash Dividend, Payable on March 31, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.26 per share

Insider recently bought US$80k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.88 (vs US$0.82 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of US$0.26 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.82 (vs US$0.73 in 2Q 2020)

First Capital, Inc.(NasdaqCM:FCAP) dropped from Russell 3000E Value Index