Hoe verhoudt EBMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EBMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Hoe verhoudt EBMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

EBMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Wat is EBMT's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Wat is de reële prijs van EBMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EBMT ( $15.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $16.71 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

EBMT Overzicht aandelen

Eagle Bancorp Montana, Inc. is de bankholding voor Opportunity Bank of Montana die diverse bankproducten en -diensten levert aan kleine bedrijven en particulieren in Montana. Meer informatie

EBMT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 8.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.73%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eagle Bancorp Montana, Inc. Concurrenten

Embassy Bancorp

OTCPK:EMYB

US$127.5m

QNB

OTCPK:QNBC

US$125.2m

Tri City Bankshares

OTCPK:TRCY

US$124.7m

North Dallas Bank & Trust

OTCPK:NODB

US$119.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eagle Bancorp Montana
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$15.27
52 Week Hoogtepunt	US$17.65
52 Week Laag	US$12.32
Bèta	0.50
1 maand verandering	-12.67%
3 maanden verandering	-3.32%
1 Jaar Verandering	0.89%
3 jaar verandering	-33.80%
5 jaar verandering	-29.65%
Verandering sinds IPO	79.59%

Recent nieuws en updates

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.1425

Nov 02

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Is Increasing Its Dividend To $0.1425

Jul 27

Recent updates

Eagle Bancorp Montana's (NASDAQ:EBMT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 31

Eagle Bancorp: Improving Profitability Supports Future Outperformance

Aug 09

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 04

Eagle Bancorp EPS misses by $0.14, beats on revenue

Apr 27

Here's Why Eagle Bancorp Montana, Inc.'s (NASDAQ:EBMT) CEO Compensation Is The Least Of Shareholders' Concerns

Apr 16

Here's Why We Think Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Is Well Worth Watching

Apr 14

Rendement voor aandeelhouders

	EBMT	US Banks	US Markt
7D	-2.5%	3.1%	2.8%
1Y	0.9%	29.1%	24.5%

Rendement versus industrie: EBMT presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.1 % opleverde.

Rendement versus markt: EBMT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EBMT's price volatile compared to industry and market?
EBMT volatility
EBMT Average Weekly Movement	2.9%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.1%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: EBMT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EBMT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1922	395	Laura Clark	www.opportunitybank.com

Eagle Bancorp Montana, Inc. is de bankholding voor Opportunity Bank of Montana, die diverse bankproducten en -diensten voor particulieren en kleine bedrijven in Montana levert. Het bedrijf accepteert verschillende depositoproducten, zoals betaalrekeningen, spaarrekeningen, geldmarktrekeningen, individuele pensioenrekeningen en depositocertificaten. Het bedrijf verstrekt ook woninghypotheken voor 1-4 gezinnen, zoals woninghypotheken en de bouw van woningen; leningen voor commercieel vastgoed, waaronder meergezinswoningen, nietresidentieel vastgoed, commerciële bouw en ontwikkeling, en leningen voor landbouwgrond; en tweede hypotheken/leningen voor eigen vermogen.

Eagle Bancorp Montana, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eagle Bancorp Montana zich tot de beurswaarde?
EBMT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$119.72m
Inkomsten(TTM)	US$8.51m
Inkomsten(TTM)	US$80.04m

14.1x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/B-verhouding

Is EBMT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EBMT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$80.04m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$80.04m
Overige uitgaven	US$71.53m
Inkomsten	US$8.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.08
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	10.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	156.6%

Hoe presteerde EBMT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 14:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eagle Bancorp Montana, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jeffrey Rulis	D.A. Davidson & Co.
null null	D.A. Davidson & Co.
Timothy Coffey	FIG Partners

EBMT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Eagle Bancorp Montana, Inc. Concurrenten

OTCPK:EMYB

US$127.5m

OTCPK:QNBC

US$125.2m

OTCPK:TRCY

US$124.7m

OTCPK:NODB

US$119.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.1425

Eagle Bancorp Montana, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable December 6, 2024

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Is Increasing Its Dividend To $0.1425

Eagle Bancorp Montana, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend, Payable September 6, 2024

Independent Director recently sold US$130k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.14 per share

Recent updates

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.1425

Eagle Bancorp Montana, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable December 6, 2024

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Is Increasing Its Dividend To $0.1425

Eagle Bancorp Montana, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend, Payable September 6, 2024

Independent Director recently sold US$130k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.14 per share

Director notifies of intention to sell stock

First quarter dividend of US$0.14 announced

Price target decreased by 8.0% to US$13.33

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Eagle Bancorp Montana, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable June 7, 2024

New minor risk - Market cap size

Eagle Bancorp Montana, Inc., Annual General Meeting, Apr 18, 2024

Director notifies of intention to sell stock

Director recently sold US$120k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.14 per share at 3.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 10%

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Will Pay A Dividend Of $0.14

Fourth quarter dividend of US$0.14 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Eagle Bancorp Montana, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 1, 2024

Now 22% undervalued

Now 20% undervalued

Price target decreased by 8.5% to US$12.50

Upcoming dividend of US$0.14 per share at 4.8% yield

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.14

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Eagle Bancorp Montana, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 1, 2023

New minor risk - Market cap size

Upcoming dividend of US$0.14 per share at 4.2% yield

Consensus EPS estimates fall by 24%

Price target decreased by 8.7% to US$14.00

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Is Increasing Its Dividend To $0.14

New minor risk - Insider selling

Eagle Bancorp Montana, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on September 1, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.26 (vs US$0.24 in 2Q 2022)

Director notifies of intention to sell stock

Director recently sold US$82k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of US$0.14 per share at 4.4% yield

Independent Chairman of the Board recently bought US$72k worth of stock

First quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Price target decreased by 12% to US$17.33

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Director recently sold US$119k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.14 per share at 3.3% yield

Eagle Bancorp Montana, Inc. Reports Net Loan Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2022

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Price target decreased to US$19.67

Upcoming dividend of US$0.14 per share

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Eagle Bancorp Montana, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable December 2, 2022

Director recently sold US$193k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.14 per share

Price target decreased to US$22.33

Consensus forecasts updated

Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) Is Increasing Its Dividend To $0.1375

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Eagle Bancorp Montana, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable September 2, 2022