company background image
BWFG logo

Bankwell Financial Group NasdaqGM:BWFG Voorraadrapport

Laatste prijs

US$31.18

Marktkapitalisatie

US$238.0m

7D

3.7%

1Y

15.9%

Bijgewerkt

02 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Bankwell Financial Group, Inc.

NasdaqGM:BWFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$238.0m

BWFG Overzicht aandelen

Bankwell Financial Group, Inc. is de bankholding voor Bankwell Bank die verschillende bankdiensten aanbiedt aan particuliere en zakelijke klanten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 68.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 54.57% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (14.1%) zijn lager dan vorig jaar (36.3%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

New SBA Lending Division And Deposit Strategy Will Transform Future Operations

Key Takeaways Bankwell's strategy to reduce deposit costs and resolve nonperforming assets is likely to enhance net interest margins and stabilize credit costs. Expansion in SBA lending and core deposits is expected to drive significant revenue growth and increase future earnings per share.
View narrative
US$40.00
FV
22.1% undervalued intrinsic discount
29.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Bankwell Financial Group, Inc. Concurrenten

Evans Bancorp

NYSEAM:EVBN

US$237.8m

Morris State Bancshares

OTCPK:MBLU

US$249.0m

C&F Financial

NasdaqGS:CFFI

US$247.1m

Chemung Financial

NasdaqGS:CHMG

US$240.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bankwell Financial Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$31.18
52 Week HoogtepuntUS$35.25
52 Week LaagUS$22.47
Bèta0.87
1 maand verandering3.31%
3 maanden verandering10.12%
1 Jaar Verandering15.91%
3 jaar verandering-8.16%
5 jaar verandering8.57%
Verandering sinds IPO345.43%

Recent nieuws en updates

Bankwell Financial Group, Inc. Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

Nov 01
Bankwell Financial Group, Inc. Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

Recent updates

Bankwell Financial Group, Inc. Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

Nov 01
Bankwell Financial Group, Inc. Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Jul 28
Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Increases to Bankwell Financial Group, Inc.'s (NASDAQ:BWFG) CEO Compensation Might Cool off for now

May 23
Increases to Bankwell Financial Group, Inc.'s (NASDAQ:BWFG) CEO Compensation Might Cool off for now

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Apr 29
Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Jan 28
Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Will Pay A Dividend Of $0.20

Jul 30
Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Will Pay A Dividend Of $0.20

Bankwell Financial: Growth Of Loan Volume To Counter Margin Compression

Sep 22

Bankwell Financial: Strong Loan Growth To Drive The Bottom Line

Jul 10

Bankwell Financial: The Loan Book Is Heavily Geared Towards CRE And Commercial Loans

Mar 22

Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At US$0.20

Jan 30
Bankwell Financial Group (NASDAQ:BWFG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At US$0.20

Rendement voor aandeelhouders

BWFGUS BanksUS Markt
7D3.7%0.3%0.4%
1Y15.9%42.2%23.1%

Rendement versus industrie: BWFG presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 42.2 % opleverde.

Rendement versus markt: BWFG presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BWFG's price volatile compared to industry and market?
BWFG volatility
BWFG Average Weekly Movement6.0%
Banks Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: BWFG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van BWFG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2002147Chris Grusekewww.mybankwell.com

Bankwell Financial Group, Inc. is de bankholding voor Bankwell Bank die verschillende bankdiensten aanbiedt aan particulieren en bedrijven. Het bedrijf biedt verschillende traditionele depositoproducten aan, waaronder betaalrekeningen, spaarrekeningen, geldmarktproducten en depositocertificaten. Het bedrijf biedt ook eerstehypotheekleningen met als onderpand één- tot viergezinswoningen voor persoonlijk gebruik; woninghypotheken en woningkredietlijnen met als onderpand één- tot viergezinswoningen voor eigen gebruik; leningen met als onderpand commercieel onroerend goed, meergezinswoningen, commercieel onroerend goed voor eigen gebruik en één- tot viergezinswoningen voor investeerders; Commerciële bouwleningen voor commerciële ontwikkelingsprojecten, waaronder appartementsgebouwen en flatgebouwen, kantoorgebouwen, winkels en ander inkomen genererend onroerend goed; grondleningen; commerciële bedrijfsleningen gedekt door overdrachten van bedrijfsactiva en persoonlijke garanties van de bedrijfseigenaren; leningen om verzekeringspremies te financieren; kredietlijnen in rekening-courant; en ongedekte persoonlijke leningen.

Bankwell Financial Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bankwell Financial Group zich tot de beurswaarde?
BWFG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$237.97m
Inkomsten(TTM)US$9.08m
Inkomsten(TTM)US$64.38m

26.2x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/B-verhouding

Is BWFG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BWFG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$64.38m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$64.38m
Overige uitgavenUS$55.30m
InkomstenUS$9.08m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.19
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge14.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding59.0%

Hoe presteerde BWFG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Betaalt BWFG een betrouwbaar dividend?

Zie BWFG dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je BWFG kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Bankwell Financial Group dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 11 2025
Betaaldatum dividendFeb 21 2025
Dagen tot Ex-dividend8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum18 days

Betaalt BWFG een betrouwbaar dividend?

Zie BWFG dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 04:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bankwell Financial Group, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Christopher O'ConnellKeefe, Bruyette, & Woods