Volkswagen AG

OTCPK:VLKP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$44.2b

Volkswagen Waardering

Is VLKP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLKP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLKP.F ( $86.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $374.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLKP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLKP.F?

Belangrijke metriek: Omdat VLKP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VLKP.F. Deze wordt berekend door VLKP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLKP.F's PE Ratio?
PE-verhouding3.4x
Inkomsten€12.26b
Marktkapitalisatie€42.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLKP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VLKP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
F Ford Motor
12.8x19.7%US$44.4b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
RACE Ferrari
51.9x9.4%US$78.4b
LI Li Auto
15.9x24.7%US$22.2b
VLKP.F Volkswagen
3.4x9.6%US$42.1b

Price-To-Earnings versus peers: VLKP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLKP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLKP.F 3.4xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VLKP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLKP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLKP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.4x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VLKP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VLKP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$86.33
US$122.82
+42.3%
18.9%US$189.44US$88.16n/a21
Nov ’25US$96.32
US$127.43
+32.3%
18.3%US$195.60US$91.03n/a21
Oct ’25US$103.00
US$138.83
+34.8%
20.1%US$205.99US$93.53n/a21
Sep ’25US$109.00
US$145.03
+33.1%
17.6%US$204.47US$107.21n/a21
Aug ’25US$110.69
US$146.99
+32.8%
17.2%US$199.63US$107.91n/a21
Jul ’25US$116.99
US$152.50
+30.4%
16.5%US$199.12US$107.63n/a21
Jun ’25US$121.10
US$153.93
+27.1%
16.7%US$200.91US$108.60n/a21
May ’25US$126.65
US$152.51
+20.4%
15.8%US$197.80US$106.92n/a21
Apr ’25US$131.59
US$153.47
+16.6%
16.0%US$198.71US$107.41n/a21
Mar ’25US$129.61
US$151.96
+17.2%
15.6%US$199.42US$107.79n/a22
Feb ’25US$127.83
US$150.53
+17.8%
15.8%US$200.52US$108.39n/a21
Jan ’25US$123.00
US$152.82
+24.2%
15.9%US$206.70US$108.79n/a20
Dec ’24US$114.68
US$151.83
+32.4%
17.2%US$208.47US$109.72n/a20
Nov ’24US$106.50
US$150.04
+40.9%
17.1%US$201.08US$105.83US$96.3220
Oct ’24US$116.25
US$168.54
+45.0%
31.3%US$366.23US$106.46US$103.0021
Sep ’24US$116.00
US$171.36
+47.7%
30.9%US$370.57US$107.72US$109.0021
Aug ’24US$130.17
US$178.17
+36.9%
28.9%US$378.27US$126.46US$110.6921
Jul ’24US$132.99
US$178.32
+34.1%
27.3%US$361.60US$123.76US$116.9921
Jun ’24US$126.00
US$180.21
+43.0%
28.1%US$359.86US$123.17US$121.1021
May ’24US$138.00
US$189.51
+37.3%
28.2%US$370.74US$126.89US$126.6522
Apr ’24US$135.75
US$185.04
+36.3%
29.2%US$362.66US$120.56US$131.5923
Mar ’24US$136.06
US$186.41
+37.0%
26.9%US$316.69US$119.91US$129.6122
Feb ’24US$139.17
US$190.86
+37.1%
26.8%US$324.07US$122.71US$127.8322
Jan ’24US$123.32
US$193.10
+56.6%
27.6%US$313.13US$118.56US$123.0022
Dec ’23US$146.53
US$193.79
+32.3%
27.0%US$305.57US$115.70US$114.6821
Nov ’23US$128.33
US$192.44
+50.0%
27.2%US$293.94US$111.30US$106.5020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bayerische Motoren Werke

€43.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.95

7D

-2.1%

1Y

-27.1%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.41

7D

-6.0%

1Y

43.5%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.66

7D

-6.2%

1Y

41.9%