Toyota Motor Corporation

OTCPK:TOYO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$236.9b

Toyota Motor Waardering

Is TOYO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOYO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.52
Fair Value
17.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOYO.F ( $18.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $15.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOYO.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOYO.F?

Belangrijke metriek: Omdat TOYO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOYO.F. Deze wordt berekend door TOYO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOYO.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenJP¥5.10t
MarktkapitalisatieJP¥36.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOYO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOYO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.8x
RACE Ferrari
54.6x8.5%US$85.0b
TSLA Tesla
151.8x22.3%US$1.1t
GM General Motors
6.6x5.9%US$46.5b
F Ford Motor
6.2x5.3%US$36.5b
TOYO.F Toyota Motor
7.2x-4.9%US$36.6t

Price-To-Earnings versus peers: TOYO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOYO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO.F 7.2xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOYO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOYO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOYO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOYO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOYO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.25
US$21.39
+17.2%
10.4%US$24.89US$15.72n/a19
Feb ’26US$18.86
US$20.54
+8.9%
10.9%US$24.29US$15.34n/a19
Jan ’26US$19.64
US$20.95
+6.7%
12.6%US$25.01US$15.80n/a17
Dec ’25US$17.30
US$21.03
+21.6%
10.8%US$24.58US$16.82n/a17
Nov ’25US$17.40
US$21.58
+24.0%
11.2%US$25.03US$17.12n/a17
Oct ’25US$18.00
US$23.67
+31.5%
11.3%US$26.68US$18.25n/a16
Sep ’25US$18.94
US$23.80
+25.7%
10.9%US$27.36US$17.78n/a15
Aug ’25US$18.03
US$24.62
+36.5%
8.3%US$27.38US$20.03n/a15
Jul ’25US$20.55
US$23.17
+12.7%
12.6%US$27.34US$17.16n/a17
Jun ’25US$21.67
US$23.46
+8.3%
12.0%US$27.42US$17.21n/a17
May ’25US$22.99
US$23.09
+0.4%
15.6%US$28.46US$14.88n/a18
Apr ’25US$24.20
US$23.09
-4.6%
16.1%US$29.08US$15.20n/a18
Mar ’25US$24.56
US$21.96
-10.6%
14.9%US$26.58US$15.28n/a18
Feb ’25US$20.25
US$20.64
+1.9%
11.4%US$23.78US$15.63US$18.8618
Jan ’25US$18.34
US$20.62
+12.4%
11.8%US$23.94US$15.73US$19.6418
Dec ’24US$19.50
US$20.03
+2.7%
11.8%US$22.93US$15.51US$17.3018
Nov ’24US$18.70
US$19.21
+2.7%
11.6%US$22.54US$14.58US$17.4018
Oct ’24US$18.00
US$18.80
+4.5%
12.1%US$22.42US$14.72US$18.0018
Sep ’24US$17.22
US$18.37
+6.7%
13.6%US$22.92US$14.02US$18.9418
Aug ’24US$17.22
US$18.09
+5.0%
14.5%US$23.36US$11.86US$18.0318
Jul ’24US$16.05
US$16.73
+4.3%
14.9%US$21.40US$11.74US$20.5517
Jun ’24US$14.05
US$16.06
+14.3%
12.0%US$19.09US$11.53US$21.6717
May ’24US$13.65
US$16.01
+17.2%
10.4%US$19.36US$11.91US$22.9917
Apr ’24US$14.11
US$16.05
+13.7%
10.0%US$19.28US$11.86US$24.2017
Mar ’24US$13.70
US$15.77
+15.1%
10.4%US$19.08US$11.74US$24.5616
Feb ’24US$14.70
US$16.64
+13.2%
10.0%US$20.02US$13.09US$20.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$21.29
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 23:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Toyota Motor Corporation wordt gevolgd door 54 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays