PWR Holdings Waardering

Is PWRH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PWRH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PWRH.F ( $5.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PWRH.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PWRH.F?

Belangrijke metriek: Omdat PWRH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PWRH.F. Deze wordt berekend door PWRH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PWRH.F's PE Ratio?
PE-verhouding	31.2x
Inkomsten	AU$24.81m
Marktkapitalisatie	AU$774.34m

PWRH.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.1x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PWRH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PWRH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.7x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings	27.5x	48.6%	US$766.6m
SMP Standard Motor Products	11.7x	n/a	US$719.9m
XPEL XPEL	26x	15.4%	US$1.3b
HLLY Holley	21.7x	37.3%	US$341.9m
PWRH.F PWR Holdings	31.2x	15.2%	US$774.3m

Price-To-Earnings versus peers: PWRH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PWRH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials	2.2x	n/a	US$2.25m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PWRH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PWRH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PWRH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	31.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PWRH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PWRH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$5.99	US$5.95 -0.6%	14.5%	US$7.49	US$4.89	n/a	9
Nov ’25	US$6.07	US$7.06 +16.5%	9.4%	US$8.10	US$5.97	n/a	10
Oct ’25	n/a	US$7.15 0%	9.1%	US$8.14	US$6.00	n/a	10
Sep ’25	n/a	US$7.22 0%	9.9%	US$8.21	US$6.00	n/a	10
Aug ’25	n/a	US$7.93 0%	13.9%	US$9.33	US$5.84	n/a	10
Jul ’25	n/a	US$7.95 0%	14.4%	US$9.47	US$5.92	n/a	9
Jun ’25	n/a	US$7.76 0%	14.6%	US$9.44	US$5.90	n/a	9
May ’25	n/a	US$7.54 0%	15.5%	US$9.35	US$5.85	n/a	9
Apr ’25	n/a	US$7.54 0%	15.5%	US$9.35	US$5.85	n/a	9
Mar ’25	n/a	US$7.68 0%	13.8%	US$9.26	US$5.85	n/a	8
Feb ’25	n/a	US$6.90 0%	9.0%	US$7.83	US$5.59	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$7.15 0%	9.0%	US$8.11	US$5.79	n/a	8
Dec ’24	n/a	US$6.84 0%	10.1%	US$7.91	US$5.65	n/a	9
Nov ’24	US$6.44	US$6.79 +5.5%	8.9%	US$7.55	US$5.54	US$6.07	8
Oct ’24	n/a	US$6.92 0%	8.9%	US$7.69	US$5.65	n/a	8
Sep ’24	US$7.40	US$6.82 -7.9%	8.9%	US$7.62	US$5.60	n/a	8
Aug ’24	n/a	US$7.27 0%	8.5%	US$8.17	US$5.93	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$7.29 0%	8.5%	US$8.19	US$5.94	n/a	8
Jun ’24	n/a	US$7.17 0%	8.4%	US$8.04	US$5.83	n/a	8
May ’24	n/a	US$7.30 0%	4.8%	US$7.97	US$6.86	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$7.37 0%	4.8%	US$8.11	US$6.98	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$7.56 0%	4.7%	US$8.29	US$7.13	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$6.57 0%	5.7%	US$7.12	US$6.02	n/a	6
Jan ’24	n/a	US$6.57 0%	5.7%	US$7.12	US$6.02	n/a	6
Dec ’23	n/a	US$6.57 0%	5.7%	US$7.12	US$6.02	n/a	6
Nov ’23	n/a	US$6.51 0%	5.7%	US$7.06	US$5.97	US$6.44	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goodyear Tire & Rubber

US$2.8b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

US$9.71

4.7%

-31.1%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$43.38

2.5%

-6.7%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

-2.2%

-36.2%