Gentherm Incorporated

NasdaqGS:THRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Gentherm Waardering

Is THRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THRM ( $43.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $86.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THRM?

Belangrijke metriek: Omdat THRM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor THRM. Deze wordt berekend door THRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THRM's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenUS$67.71m
MarktkapitalisatieUS$1.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THRM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.7x
XPEL XPEL
26x15.4%US$1.2b
FOXF Fox Factory Holding
125.8x84.1%US$1.3b
ADNT Adient
91.2x33.7%US$1.6b
GTX Garrett Motion
7.6x12.8%US$1.8b
THRM Gentherm
19.8x23.9%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: THRM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THRM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
THRM 19.8xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THRM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THRM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THRM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.38
US$61.00
+40.6%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Nov ’25US$43.27
US$61.00
+41.0%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$44.81
US$67.40
+50.4%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Sep ’25US$50.54
US$67.40
+33.4%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Aug ’25US$54.10
US$67.40
+24.6%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$50.05
US$69.20
+38.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$53.94
US$69.20
+28.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
May ’25US$51.92
US$69.20
+33.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$56.06
US$69.40
+23.8%
11.5%US$85.00US$63.00n/a5
Mar ’25US$57.71
US$69.40
+20.3%
11.5%US$85.00US$63.00n/a5
Feb ’25US$49.32
US$63.20
+28.1%
7.6%US$70.00US$58.00n/a5
Jan ’25US$52.36
US$63.00
+20.3%
7.9%US$70.00US$58.00n/a5
Dec ’24US$46.14
US$63.00
+36.5%
7.9%US$70.00US$58.00n/a5
Nov ’24US$39.20
US$64.20
+63.8%
7.1%US$70.00US$58.00US$43.275
Oct ’24US$54.26
US$73.60
+35.6%
8.4%US$80.00US$65.00US$44.815
Sep ’24US$60.40
US$73.60
+21.9%
8.4%US$80.00US$65.00US$50.545
Aug ’24US$66.06
US$72.80
+10.2%
10.1%US$80.00US$61.00US$54.105
Jul ’24US$56.51
US$73.20
+29.5%
9.5%US$80.00US$61.00US$50.055
Jun ’24US$55.28
US$73.20
+32.4%
9.5%US$80.00US$61.00US$53.945
May ’24US$59.41
US$73.20
+23.2%
9.5%US$80.00US$61.00US$51.925
Apr ’24US$60.42
US$75.00
+24.1%
10.4%US$82.00US$61.00US$56.065
Mar ’24US$64.28
US$75.00
+16.7%
10.4%US$82.00US$61.00US$57.715
Feb ’24US$75.28
US$76.20
+1.2%
11.3%US$88.00US$64.00US$49.325
Jan ’24US$65.29
US$76.80
+17.6%
9.4%US$87.00US$68.00US$52.365
Dec ’23US$72.67
US$76.80
+5.7%
9.4%US$87.00US$68.00US$46.145
Nov ’23US$59.67
US$76.00
+27.4%
7.3%US$80.00US$66.00US$39.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven