Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

Mazda Motor Waardering

Is MZDA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MZDA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MZDA.F ( $6.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MZDA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MZDA.F?

Belangrijke metriek: Omdat MZDA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MZDA.F. Deze wordt berekend door MZDA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MZDA.F's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenJP¥134.90b
MarktkapitalisatieJP¥682.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MZDA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MZDA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
THO THOR Industries
24.3x23.3%US$5.1b
F Ford Motor
11.2x18.0%US$39.3b
GM General Motors
5.4x-10.8%US$56.9b
LI Li Auto
17.2x21.5%US$24.7b
MZDA.F Mazda Motor
5.1x8.4%US$683.0b

Price-To-Earnings versus peers: MZDA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MZDA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MZDA.F 5.1xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies15PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MZDA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MZDA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MZDA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MZDA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MZDA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.74
US$8.72
+29.5%
31.4%US$15.89US$5.72n/a14
Dec ’25US$6.02
US$9.62
+59.8%
26.5%US$16.71US$6.68n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.0%
28.9%US$16.46US$6.59n/a14
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.2%
27.9%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.4%
26.6%US$17.10US$6.84n/a14
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.7%
18.4%US$16.38US$9.00n/a14
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+21.0%
17.4%US$15.85US$8.70n/a14
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.3%
15.1%US$16.17US$10.15n/a14
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.1%
13.4%US$15.56US$10.37n/a14
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.1%
14.4%US$15.86US$10.57n/a14
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.4%
16.7%US$16.01US$9.01n/a15
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.1%
17.6%US$17.88US$9.28n/a15
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.2%
17.5%US$18.09US$9.39US$6.7215
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.2%
18.3%US$17.54US$9.11US$6.0215
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.2%
17.9%US$15.68US$9.01US$6.8015
Oct ’24US$11.54
US$10.99
-4.7%
15.1%US$14.74US$9.05US$7.6515
Sep ’24US$10.50
US$10.87
+3.5%
16.5%US$15.12US$8.94US$8.5015
Aug ’24US$9.94
US$10.54
+6.1%
17.5%US$15.52US$8.46US$8.6115
Jul ’24US$9.63
US$9.93
+3.2%
19.0%US$15.28US$8.33US$9.8215
Jun ’24US$8.90
US$9.97
+12.0%
19.1%US$15.79US$8.25US$10.2015
May ’24US$9.40
US$9.38
-0.3%
11.6%US$11.91US$7.82US$11.3214
Apr ’24US$9.37
US$9.54
+1.8%
10.3%US$11.40US$7.98US$11.4714
Mar ’24US$9.20
US$8.99
-2.3%
12.4%US$11.01US$7.56US$11.3413
Feb ’24US$7.96
US$9.35
+17.4%
12.6%US$11.55US$7.93US$12.0013
Jan ’24US$7.50
US$9.68
+29.1%
11.2%US$11.43US$7.85US$10.7114

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 08:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mazda Motor Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research