Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

OTCPK:GNZU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4b

Guangzhou Automobile Group Waardering

Is GNZU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNZU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.15
Fair Value
210.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GNZU.F ( $0.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNZU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNZU.F?

Belangrijke metriek: Omdat GNZU.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GNZU.F. Deze wordt berekend door GNZU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNZU.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCN¥106.27b
MarktkapitalisatieCN¥75.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNZU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GNZU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
NIO NIO
1x23.7%US$8.8b
XPEV XPeng
3.1x28.7%US$16.2b
VFS VinFast Auto
6x35.4%US$9.1b
LCID Lucid Group
11.7x38.4%US$8.7b
GNZU.F Guangzhou Automobile Group
0.3x9.8%US$81.2b

Price-To-Sales versus peers: GNZU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNZU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x14.1%
GNZU.F Guangzhou Automobile Group
 0.3x9.8%US$10.42b
GM General Motors
0.3x1.3%US$47.69b
F Ford Motor
0.2x-0.5%US$36.71b
GNZU.F 0.3xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies19PS048121620+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x20.9%
GNZU.F Guangzhou Automobile Group
 0.3x37.9%US$10.42b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GNZU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNZU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNZU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GNZU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNZU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.45
US$0.36
-21.6%
34.1%US$0.64US$0.15n/a16
Feb ’26US$0.37
US$0.35
-3.2%
34.2%US$0.64US$0.15n/a16
Jan ’26US$0.43
US$0.35
-19.0%
35.9%US$0.64US$0.13n/a16
Dec ’25US$0.35
US$0.41
+16.0%
60.3%US$1.26US$0.13n/a17
Nov ’25US$0.38
US$0.45
+19.0%
64.7%US$1.28US$0.13n/a17
Oct ’25US$0.36
US$0.47
+27.6%
60.1%US$1.28US$0.23n/a17
Sep ’25US$0.28
US$0.54
+94.4%
49.1%US$1.28US$0.26n/a17
Aug ’25US$0.36
US$0.58
+62.0%
43.0%US$1.26US$0.26n/a17
Jul ’25US$0.33
US$0.59
+81.0%
39.2%US$1.25US$0.38n/a18
Jun ’25US$0.42
US$0.60
+43.8%
39.0%US$1.26US$0.38n/a17
May ’25US$0.42
US$0.61
+45.0%
38.1%US$1.26US$0.38n/a17
Apr ’25US$0.40
US$0.67
+67.2%
34.7%US$1.26US$0.38n/a19
Mar ’25US$0.43
US$0.70
+62.6%
32.7%US$1.26US$0.40n/a18
Feb ’25US$0.40
US$0.67
+68.1%
28.3%US$1.18US$0.41US$0.3717
Jan ’25US$0.45
US$0.70
+56.8%
25.0%US$1.18US$0.41US$0.4317
Dec ’24US$0.49
US$0.70
+43.7%
24.9%US$1.18US$0.41US$0.3517
Nov ’24US$0.46
US$0.72
+54.4%
26.5%US$1.15US$0.41US$0.3817
Oct ’24US$0.49
US$0.83
+67.7%
29.0%US$1.49US$0.41US$0.3619
Sep ’24US$0.54
US$0.85
+56.5%
25.8%US$1.45US$0.41US$0.2820
Aug ’24US$0.63
US$0.91
+44.9%
24.1%US$1.47US$0.49US$0.3620
Jul ’24US$0.58
US$0.94
+62.7%
23.1%US$1.48US$0.49US$0.3320
Jun ’24US$0.58
US$0.95
+63.3%
23.2%US$1.49US$0.50US$0.4220
May ’24US$0.63
US$0.98
+56.4%
25.3%US$1.63US$0.51US$0.4219
Apr ’24US$0.61
US$1.02
+66.6%
24.7%US$1.66US$0.51US$0.4018
Mar ’24US$0.64
US$1.11
+72.6%
25.0%US$1.64US$0.57US$0.4318
Feb ’24US$0.75
US$1.16
+54.8%
24.0%US$1.68US$0.65US$0.4019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$0.39
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 55 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yang SongBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.