Toyota Motor Waardering
Is TM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TM ( $174.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $159.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TM?
Belangrijke metriek: Omdat TM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.2x |
| Inkomsten | JP¥4.26t |
| Marktkapitalisatie | JP¥34.98t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | -55.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40x | ||
RACE Ferrari | 52.6x | 9.4% | US$78.4b |
GM General Motors | 5.9x | -10.2% | US$64.4b |
TSLA Tesla | 88.8x | 13.0% | US$1.1t |
F Ford Motor | 12.6x | 19.7% | US$44.4b |
TM Toyota Motor | 8.2x | -0.1% | US$35.0t |
Price-To-Earnings versus peers: TM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 20.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Goodyear Tire & Rubber
US$2.8b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.71
7D
4.7%
1Y
-31.1%
Gentherm
US$1.3b
Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.
THRM
US$43.38
7D
2.5%
1Y
-6.7%
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€13.05
7D
-2.2%
1Y
-36.2%