Fositek Waardering
Is 6805 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6805 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6805 ( NT$842 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$951.31 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6805 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6805?
Belangrijke metriek: Omdat 6805 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6805's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 58.3x |
| Inkomsten | NT$990.07m |
| Marktkapitalisatie | NT$57.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 39.5x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6805's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.8x | ||
3406 Genius Electronic OpticalLtd | 10.7x | -4.7% | NT$49.6b |
3023 SINBON Electronics | 18.2x | 9.7% | NT$61.9b |
2313 Compeq Manufacturing | 13.4x | 18.4% | NT$73.3b |
2368 Gold Circuit Electronics | 16.8x | 16.8% | NT$91.7b |
6805 Fositek | 58.3x | 53.9% | NT$57.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 6805 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6805's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6805 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.3 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 22.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6805's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 58.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 46.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6805 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$842.00 | NT$1,135.98 +34.9% | 5.5% | NT$1,221.34 | NT$1,072.66 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$857.00 | NT$1,093.15 +27.6% | 6.0% | NT$1,158.75 | NT$1,009.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$844.00 | NT$1,006.11 +19.2% | 5.8% | NT$1,078.24 | NT$903.08 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$801.00 | NT$998.42 +24.6% | 5.9% | NT$1,072.35 | NT$898.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$783.00 | NT$1,046.90 +33.7% | 4.1% | NT$1,100.87 | NT$1,005.04 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$757.00 | NT$1,058.12 +39.8% | 3.8% | NT$1,098.98 | NT$1,005.46 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$715.00 | NT$1,054.80 +47.5% | 2.9% | NT$1,086.94 | NT$1,020.51 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$791.00 | NT$1,112.49 +40.6% | 3.1% | NT$1,171.42 | NT$1,084.71 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$801.00 | NT$1,077.67 +34.5% | 2.9% | NT$1,131.44 | NT$1,058.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$755.00 | NT$922.40 +22.2% | 2.4% | NT$944.85 | NT$899.96 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$580.00 | NT$631.50 +8.9% | 31.1% | NT$828.10 | NT$434.91 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Quanta Computer
NT$1.1t
Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.
2382
NT$294.00
7D
-6.5%
1Y
44.5%
LARGAN PrecisionLtd
NT$315.7b
Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.
3008
NT$2,365.00
7D
2.2%
1Y
3.7%
Yageo
NT$268.9b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
2327
NT$534.00
7D
0%
1Y
17.1%