Sercomm Waardering
Is 5388 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5388 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5388 ( NT$108.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$145.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5388 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5388?
Belangrijke metriek: Omdat 5388 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5388's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.1x |
| Inkomsten | NT$2.46b |
| Marktkapitalisatie | NT$32.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.7x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5388's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.8x | ||
3596 Arcadyan Technology | 14.6x | 7.1% | NT$36.6b |
6442 EZconn | 59.1x | n/a | NT$38.5b |
6285 Wistron NeWeb | 16.8x | 18.7% | NT$55.3b |
3704 Zyxel Group | 44.9x | 119.3% | NT$15.6b |
5388 Sercomm | 13.1x | 10.1% | NT$32.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 5388 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5388's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Communications industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5388 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het TW Communications -industriegemiddelde ( 29.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5388's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5388 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$108.50 | NT$139.75 +28.8% | 6.0% | NT$150.00 | NT$128.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$109.50 | NT$141.50 +29.2% | 4.4% | NT$150.00 | NT$135.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$110.50 | NT$142.50 +29.0% | 3.9% | NT$150.00 | NT$135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$111.50 | NT$138.75 +24.4% | 8.2% | NT$150.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$114.00 | NT$138.75 +21.7% | 8.2% | NT$150.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$117.50 | NT$151.40 +28.9% | 10.1% | NT$180.00 | NT$135.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$118.00 | NT$157.40 +33.4% | 8.6% | NT$180.00 | NT$142.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$124.00 | NT$164.60 +32.7% | 6.7% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$137.50 | NT$165.60 +20.4% | 6.8% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$135.50 | NT$157.60 +16.3% | 7.4% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$127.50 | NT$157.60 +23.6% | 7.4% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$134.50 | NT$154.40 +14.8% | 9.7% | NT$180.00 | NT$134.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$125.50 | NT$146.40 +16.7% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$112.50 | NT$146.40 +30.1% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | NT$109.50 | 5 |
| Oct ’24 | NT$123.00 | NT$146.40 +19.0% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | NT$110.50 | 5 |
| Sep ’24 | NT$117.50 | NT$131.40 +11.8% | 15.3% | NT$155.00 | NT$95.00 | NT$111.50 | 5 |
| Aug ’24 | NT$116.00 | NT$131.40 +13.3% | 15.3% | NT$155.00 | NT$95.00 | NT$114.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$105.00 | NT$100.00 -4.8% | 6.0% | NT$108.00 | NT$92.00 | NT$117.50 | 5 |
| Jun ’24 | NT$95.70 | NT$100.00 +4.5% | 6.0% | NT$108.00 | NT$92.00 | NT$118.00 | 5 |
| May ’24 | NT$82.10 | NT$99.00 +20.6% | 7.5% | NT$108.00 | NT$87.00 | NT$124.00 | 5 |
| Apr ’24 | NT$94.80 | NT$99.00 +4.4% | 7.5% | NT$108.00 | NT$87.00 | NT$137.50 | 5 |
| Mar ’24 | NT$85.60 | NT$92.40 +7.9% | 3.5% | NT$97.00 | NT$88.00 | NT$135.50 | 5 |
| Feb ’24 | NT$81.90 | NT$92.40 +12.8% | 3.5% | NT$97.00 | NT$88.00 | NT$127.50 | 5 |
| Jan ’24 | NT$76.30 | NT$94.00 +23.2% | 4.7% | NT$100.00 | NT$88.00 | NT$134.50 | 5 |
| Dec ’23 | NT$83.90 | NT$94.00 +12.0% | 4.7% | NT$100.00 | NT$88.00 | NT$125.50 | 5 |
| Nov ’23 | NT$76.40 | NT$106.60 +39.5% | 9.4% | NT$115.00 | NT$90.00 | NT$112.50 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Quanta Computer
NT$1.1t
Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.
2382
NT$294.00
7D
-6.5%
1Y
44.5%
Yageo
NT$268.9b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
2327
NT$534.00
7D
0%
1Y
17.1%
LARGAN PrecisionLtd
NT$315.7b
Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.
3008
NT$2,365.00
7D
2.2%
1Y
3.7%