Sercomm Waardering
Is 5388 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5388 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5388 ( NT$109.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$74.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5388 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5388?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 5388's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | NT$32.61b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5388's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 35x | ||
3596 Arcadyan Technology | 13.9x | 0.07% | NT$35.6b |
6442 EZconn | 80.8x | n/a | NT$37.2b |
6285 Wistron NeWeb | 14.1x | 9.0% | NT$59.0b |
6863 Arizon RFID Technology (Cayman) | 31.2x | 38.7% | NT$19.8b |
5388 Sercomm | 12.7x | 7.4% | NT$32.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 5388 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5388's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Communications industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 5388 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het TW Communications -industriegemiddelde ( 23.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5388's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5388 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$109.50 | NT$141.50 +29.2% | 4.4% | NT$150.00 | NT$135.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$110.50 | NT$142.50 +29.0% | 3.9% | NT$150.00 | NT$135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$111.50 | NT$138.75 +24.4% | 8.2% | NT$150.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$114.00 | NT$138.75 +21.7% | 8.2% | NT$150.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$117.50 | NT$151.40 +28.9% | 10.1% | NT$180.00 | NT$135.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$118.00 | NT$157.40 +33.4% | 8.6% | NT$180.00 | NT$142.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$124.00 | NT$164.60 +32.7% | 6.7% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$137.50 | NT$165.60 +20.4% | 6.8% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$135.50 | NT$157.60 +16.3% | 7.4% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$127.50 | NT$157.60 +23.6% | 7.4% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$134.50 | NT$154.40 +14.8% | 9.7% | NT$180.00 | NT$134.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$125.50 | NT$146.40 +16.7% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$112.50 | NT$146.40 +30.1% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | NT$109.50 | 5 |
| Oct ’24 | NT$123.00 | NT$146.40 +19.0% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | NT$110.50 | 5 |
| Sep ’24 | NT$117.50 | NT$131.40 +11.8% | 15.3% | NT$155.00 | NT$95.00 | NT$111.50 | 5 |
| Aug ’24 | NT$116.00 | NT$131.40 +13.3% | 15.3% | NT$155.00 | NT$95.00 | NT$114.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$105.00 | NT$100.00 -4.8% | 6.0% | NT$108.00 | NT$92.00 | NT$117.50 | 5 |
| Jun ’24 | NT$95.70 | NT$100.00 +4.5% | 6.0% | NT$108.00 | NT$92.00 | NT$118.00 | 5 |
| May ’24 | NT$82.10 | NT$99.00 +20.6% | 7.5% | NT$108.00 | NT$87.00 | NT$124.00 | 5 |
| Apr ’24 | NT$94.80 | NT$99.00 +4.4% | 7.5% | NT$108.00 | NT$87.00 | NT$137.50 | 5 |
| Mar ’24 | NT$85.60 | NT$92.40 +7.9% | 3.5% | NT$97.00 | NT$88.00 | NT$135.50 | 5 |
| Feb ’24 | NT$81.90 | NT$92.40 +12.8% | 3.5% | NT$97.00 | NT$88.00 | NT$127.50 | 5 |
| Jan ’24 | NT$76.30 | NT$94.00 +23.2% | 4.7% | NT$100.00 | NT$88.00 | NT$134.50 | 5 |
| Dec ’23 | NT$83.90 | NT$94.00 +12.0% | 4.7% | NT$100.00 | NT$88.00 | NT$125.50 | 5 |
| Nov ’23 | NT$76.40 | NT$106.60 +39.5% | 9.4% | NT$115.00 | NT$90.00 | NT$112.50 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.