Sercomm Corporation

TWSE:5388 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$39.9b

Sercomm Waardering

Is 5388 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5388 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$230.28
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5388 ( NT$132 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$230.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5388 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5388?

Belangrijke metriek: Omdat 5388 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5388. Deze wordt berekend door 5388's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5388's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenNT$2.46b
MarktkapitalisatieNT$39.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5388's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5388 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
3596 Arcadyan Technology
17x7.1%NT$43.4b
6442 EZconn
64.6xn/aNT$41.1b
6285 Wistron NeWeb
21.4x18.6%NT$70.8b
6863 Arizon RFID Technology (Cayman)
29.5x28.5%NT$20.7b
5388 Sercomm
16x11.2%NT$39.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5388 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5388's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5388 16.0xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5388 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het TW Communications -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5388's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5388 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5388 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5388 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$132.00
NT$137.60
+4.2%
6.7%NT$155.00NT$127.00n/a5
Jan ’26NT$122.00
NT$135.60
+11.1%
4.2%NT$145.00NT$127.00n/a5
Dec ’25NT$109.00
NT$132.20
+21.3%
2.9%NT$136.00NT$127.00n/a5
Nov ’25NT$109.50
NT$141.50
+29.2%
4.4%NT$150.00NT$135.00n/a4
Oct ’25NT$110.50
NT$142.50
+29.0%
3.9%NT$150.00NT$135.00n/a4
Sep ’25NT$111.50
NT$138.75
+24.4%
8.2%NT$150.00NT$120.00n/a4
Aug ’25NT$114.00
NT$138.75
+21.7%
8.2%NT$150.00NT$120.00n/a4
Jul ’25NT$117.50
NT$151.40
+28.9%
10.1%NT$180.00NT$135.00n/a5
Jun ’25NT$118.00
NT$157.40
+33.4%
8.6%NT$180.00NT$142.00n/a5
May ’25NT$124.00
NT$164.60
+32.7%
6.7%NT$180.00NT$150.00n/a5
Apr ’25NT$137.50
NT$165.60
+20.4%
6.8%NT$180.00NT$150.00n/a5
Mar ’25NT$135.50
NT$157.60
+16.3%
7.4%NT$180.00NT$150.00n/a5
Feb ’25NT$127.50
NT$157.60
+23.6%
7.4%NT$180.00NT$150.00n/a5
Jan ’25NT$134.50
NT$154.40
+14.8%
9.7%NT$180.00NT$134.00NT$122.005
Dec ’24NT$125.50
NT$146.40
+16.7%
5.0%NT$155.00NT$134.00NT$109.005
Nov ’24NT$112.50
NT$146.40
+30.1%
5.0%NT$155.00NT$134.00NT$109.505
Oct ’24NT$123.00
NT$146.40
+19.0%
5.0%NT$155.00NT$134.00NT$110.505
Sep ’24NT$117.50
NT$131.40
+11.8%
15.3%NT$155.00NT$95.00NT$111.505
Aug ’24NT$116.00
NT$131.40
+13.3%
15.3%NT$155.00NT$95.00NT$114.005
Jul ’24NT$105.00
NT$100.00
-4.8%
6.0%NT$108.00NT$92.00NT$117.505
Jun ’24NT$95.70
NT$100.00
+4.5%
6.0%NT$108.00NT$92.00NT$118.005
May ’24NT$82.10
NT$99.00
+20.6%
7.5%NT$108.00NT$87.00NT$124.005
Apr ’24NT$94.80
NT$99.00
+4.4%
7.5%NT$108.00NT$87.00NT$137.505
Mar ’24NT$85.60
NT$92.40
+7.9%
3.5%NT$97.00NT$88.00NT$135.505
Feb ’24NT$81.90
NT$92.40
+12.8%
3.5%NT$97.00NT$88.00NT$127.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$137.60
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 10:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sercomm Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiho LiuCapital Securities Corporation
James ChiuDeutsche Bank
Jianzhang SuE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.