Zyxel Group Corporation

TWSE:3704 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$14.7b

Zyxel Group Waardering

Is 3704 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3704 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$24.47
Fair Value
48.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3704 ( NT$36.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$24.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3704 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3704?

Belangrijke metriek: Omdat 3704 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3704. Deze wordt berekend door 3704's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3704's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenNT$569.65m
MarktkapitalisatieNT$14.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3704's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3704 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
6245 Lanner Electronics
18.1xn/aNT$15.1b
4906 Gemtek Technology
39.1xn/aNT$13.7b
3163 Browave
29.8xn/aNT$13.8b
3558 Senao Networks
57.3xn/aNT$13.8b
3704 Zyxel Group
25.8x31.6%NT$14.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3704 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3704's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Communications industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8089 Comtrend
3.9xn/aUS$114.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3704 25.8xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3704 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het TW Communications -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3704's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3704 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3704 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3704 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$36.35
NT$40.50
+11.4%
1.2%NT$41.00NT$40.00n/a2
Mar ’26NT$40.40
NT$45.50
+12.6%
9.9%NT$50.00NT$41.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$47.50
0%
5.3%NT$50.00NT$45.00n/a2
Jan ’26NT$39.70
NT$47.50
+19.6%
5.3%NT$50.00NT$45.00n/a2
Dec ’25NT$39.65
NT$47.50
+19.8%
5.3%NT$50.00NT$45.00n/a2
Nov ’25NT$42.70
NT$48.33
+13.2%
4.9%NT$50.00NT$45.00n/a3
Oct ’25NT$37.50
NT$50.67
+35.1%
1.9%NT$52.00NT$50.00n/a3
Sep ’25NT$37.90
NT$50.67
+33.7%
1.9%NT$52.00NT$50.00n/a3
Aug ’25NT$37.10
NT$50.67
+36.6%
1.9%NT$52.00NT$50.00n/a3
Jul ’25NT$39.90
NT$56.75
+42.2%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$41.40
NT$56.75
+37.1%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$41.50
NT$56.75
+36.7%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$47.00
NT$56.75
+20.7%
15.1%NT$71.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$45.60
NT$61.00
+33.8%
10.4%NT$71.00NT$55.00NT$40.404
Feb ’25NT$47.10
NT$61.00
+29.5%
10.4%NT$71.00NT$55.00n/a4
Jan ’25NT$50.80
NT$65.75
+29.4%
5.0%NT$71.00NT$62.00NT$39.704
Dec ’24NT$53.90
NT$65.75
+22.0%
5.0%NT$71.00NT$62.00NT$39.654
Nov ’24NT$53.60
NT$64.00
+19.4%
2.2%NT$65.00NT$62.00NT$42.703
Oct ’24NT$50.00
NT$64.00
+28.0%
2.2%NT$65.00NT$62.00NT$37.503
Sep ’24NT$46.95
NT$59.67
+27.1%
9.3%NT$65.00NT$52.00NT$37.903
Aug ’24NT$53.00
NT$62.50
+17.9%
12.0%NT$70.00NT$55.00NT$37.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$40.50
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 10:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zyxel Group Corporation wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiho LiuCapital Securities Corporation
Jianzhang SuE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.
John ChenIBTS Investment Consulting Co., Ltd.