uPI Semiconductor Corp.

TWSE:6719 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$24.0b

uPI Semiconductor Waardering

Is 6719 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6719 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6719 ( NT$229 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$30.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6719 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6719?

Belangrijke metriek: Omdat 6719 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6719. Deze wordt berekend door 6719's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6719's PE Ratio?
PE-verhouding98.3x
InkomstenNT$242.20m
MarktkapitalisatieNT$23.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6719's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6719 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
3545 FocalTech Systems
41.7x6.3%NT$19.6b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
14.3x45.8%NT$23.7b
8016 Sitronix Technology
13.7xn/aNT$25.6b
4961 Fitipower Integrated Technology
14.5x25.0%NT$29.2b
6719 uPI Semiconductor
98.3x62.2%NT$24.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6719 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6719's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6719 98.3xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies32PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6719 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.3 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6719's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6719 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.3x
Eerlijke PE Verhouding43.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6719 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6719 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$229.00
NT$236.67
+3.3%
12.8%NT$288.00NT$205.00n/a6
Nov ’25NT$245.00
NT$243.50
-0.6%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Oct ’25NT$251.00
NT$243.50
-3.0%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Sep ’25NT$257.00
NT$243.50
-5.3%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Aug ’25NT$261.00
NT$314.67
+20.6%
9.8%NT$367.00NT$270.00n/a6
Jul ’25NT$284.50
NT$314.67
+10.6%
9.8%NT$367.00NT$270.00n/a6
Jun ’25NT$295.50
NT$304.20
+2.9%
7.1%NT$328.00NT$270.00n/a5
May ’25NT$274.00
NT$320.67
+17.0%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Apr ’25NT$290.50
NT$320.67
+10.4%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Mar ’25NT$315.00
NT$320.67
+1.8%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Feb ’25NT$257.50
NT$294.67
+14.4%
26.4%NT$404.00NT$230.00n/a3
Jan ’25NT$314.00
NT$259.33
-17.4%
11.0%NT$298.00NT$230.00n/a3
Dec ’24NT$277.50
NT$259.33
-6.5%
11.0%NT$298.00NT$230.00n/a3
Nov ’24NT$247.50
NT$264.33
+6.8%
9.0%NT$298.00NT$245.00NT$245.003
Oct ’24NT$246.00
NT$273.25
+11.1%
9.4%NT$300.00NT$245.00NT$251.004
Sep ’24NT$238.00
NT$273.25
+14.8%
9.4%NT$300.00NT$245.00NT$257.004
Aug ’24NT$247.50
NT$293.25
+18.5%
2.1%NT$300.00NT$285.00NT$261.004
Jul ’24NT$293.50
NT$293.25
-0.09%
2.1%NT$300.00NT$285.00NT$284.504
Jun ’24NT$307.00
NT$300.75
-2.0%
4.2%NT$320.00NT$285.00NT$295.504
May ’24NT$315.50
NT$318.50
+1.0%
3.5%NT$330.00NT$300.00NT$274.004
Apr ’24NT$310.50
NT$279.75
-9.9%
24.0%NT$330.00NT$165.00NT$290.504
Mar ’24NT$303.00
NT$298.75
-1.4%
28.6%NT$400.00NT$165.00NT$315.004
Feb ’24NT$318.00
NT$264.67
-16.8%
37.5%NT$400.00NT$165.00NT$257.503
Jan ’24NT$237.00
NT$264.67
+11.7%
37.5%NT$400.00NT$165.00NT$314.003
Dec ’23NT$306.00
NT$268.00
-12.4%
35.8%NT$400.00NT$175.00NT$277.503
Nov ’23NT$235.00
NT$339.33
+44.4%
31.3%NT$428.00NT$190.00NT$247.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GlobalWafers

NT$207.7b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$434.50

7D

1.4%

1Y

-19.1%

Materials Analysis Technology

NT$17.3b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.50

7D

3.8%

1Y

12.8%

Nuvoton Technology

NT$39.2b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.40

7D

-0.2%

1Y

-34.0%