Machvision Inc.

TWSE:3563 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$22.1b

Machvision Waardering

Is 3563 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3563 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3563 ( NT$380.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$68.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3563 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3563?

Belangrijke metriek: Omdat 3563 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3563. Deze wordt berekend door 3563's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3563's PS Ratio?
PS Verhouding19x
VerkoopNT$1.16b
MarktkapitalisatieNT$22.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3563's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3563 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
5443 Gallant Precision Machining
5.4xn/aNT$21.3b
3081 LandMark Optoelectronics
28x40.7%NT$34.1b
6937 Skytech
10.3xn/aNT$22.9b
2351 SDI
1.7x11.7%NT$18.1b
3563 Machvision
19xn/aNT$22.1b

Price-To-Sales versus peers: 3563 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3563's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$926.76m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$270.64m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$215.83m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$172.79m
3563 19.0xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies38PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3563 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3563's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3563 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 3563 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Sinopower Semiconductor

NT$3.5b

Engages in the research, design, manufacture, and sale of power discrete devices, high voltage power ICs, and related modules.

6435

NT$95.00

7D

-4.4%

1Y

-7.8%