CMSC Waardering

Is 7707 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7707 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7707 ( NT$143 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$83.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7707 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7707?

Belangrijke metriek: Omdat 7707 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7707. Deze wordt berekend door 7707's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7707's PE Ratio?
PE-verhouding33.2x
InkomstenNT$197.07m
MarktkapitalisatieNT$6.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7707's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7707 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.3x
8227 Progate Group
91.9xn/aNT$6.1b
8091 Feedback Technology
20.7xn/aNT$6.9b
6288 Excellence Optoelectronics
97xn/aNT$6.8b
3188 Golden Long Teng Development
7.4xn/aNT$5.4b
7707 CMSC
33.2xn/aNT$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7707 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7707's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7707 33.2xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7707 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7707's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7707 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 7707 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven