LandMark Optoelectronics Corporation

TPEX:3081 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$45.1b

LandMark Optoelectronics Waardering

Is 3081 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3081 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$109.27
Fair Value
351.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3081 ( NT$493 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$109.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3081 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3081?

Belangrijke metriek: Omdat 3081 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3081. Deze wordt berekend door 3081's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3081's PS Ratio?
PS Verhouding37.5x
VerkoopNT$1.22b
MarktkapitalisatieNT$45.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3081's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3081 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
3189 Kinsus Interconnect Technology
1.5x15.8%NT$44.7b
3131 Grand Process Technology
11.3x35.6%NT$41.2b
6548 Chang Wah Technology
2.7x10.0%NT$31.4b
2455 Visual Photonics Epitaxy
8.7x16.1%NT$30.5b
3081 LandMark Optoelectronics
37.5x46.1%NT$45.1b

Price-To-Sales versus peers: 3081 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3081's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$911.58m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$694.72m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$246.76m
4967 Team Group
0.3xn/aUS$191.85m
3081 37.5xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3081 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3081's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3081 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio37.5x
Eerlijke PS Verhouding5.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3081 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3081 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$493.00
NT$364.40
-26.1%
25.6%NT$500.00NT$212.00n/a5
Jan ’26NT$387.00
NT$330.40
-14.6%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Dec ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Nov ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Oct ’25NT$325.00
NT$110.64
-66.0%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Sep ’25NT$175.00
NT$110.64
-36.8%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Aug ’25NT$124.50
NT$124.00
-0.4%
18.3%NT$145.00NT$80.00n/a5
Jul ’25NT$160.50
NT$111.60
-30.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Jun ’25NT$134.50
NT$111.60
-17.0%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
May ’25NT$137.00
NT$111.60
-18.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Apr ’25NT$144.50
NT$111.00
-23.2%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Mar ’25NT$158.50
NT$111.00
-30.0%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Feb ’25NT$118.00
NT$117.67
-0.3%
22.1%NT$168.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$106.00
NT$106.87
+0.8%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$387.006
Dec ’24NT$108.00
NT$106.87
-1.0%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Nov ’24NT$95.00
NT$106.87
+12.5%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Oct ’24NT$117.00
NT$115.08
-1.6%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$325.006
Sep ’24NT$107.50
NT$115.08
+7.1%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$175.006
Aug ’24NT$106.50
NT$121.75
+14.3%
27.6%NT$168.00NT$72.50NT$124.506
Jul ’24NT$102.00
NT$106.20
+4.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$160.505
Jun ’24NT$105.00
NT$106.20
+1.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$134.505
May ’24NT$101.00
NT$106.20
+5.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$137.005
Apr ’24NT$132.50
NT$150.00
+13.2%
12.0%NT$170.00NT$128.00NT$144.505
Mar ’24NT$131.00
NT$148.33
+13.2%
11.3%NT$170.00NT$128.00NT$158.506
Feb ’24NT$128.00
NT$143.33
+12.0%
9.6%NT$170.00NT$128.00NT$118.006
Jan ’24NT$106.00
NT$148.67
+40.3%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$106.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$364.40
Fair Value
35.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LandMark Optoelectronics Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiho LiuCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation
Rick HsuDaiwa Securities Co. Ltd.