Allied Supreme Corp.

TWSE:4770 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$25.9b

Allied Supreme Waardering

Is 4770 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4770 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4770 ( NT$323.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$997.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4770 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4770?

Belangrijke metriek: Omdat 4770 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4770. Deze wordt berekend door 4770's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4770's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenNT$1.70b
MarktkapitalisatieNT$25.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4770's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4770 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
4772 Taiwan Speciality Chemicals
73.2xn/aNT$24.4b
5234 Daxin Materials
48.4xn/aNT$24.5b
1723 China Steel Chemical
18.2x8.4%NT$23.0b
4766 Nan Pao Resins Chemical
15.2x7.2%NT$40.4b
4770 Allied Supreme
15.2x10.8%NT$25.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4770 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4770's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4770 15.2xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies18PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4770 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het TW Chemicals -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4770's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4770 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4770 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4770 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$323.50
NT$445.67
+37.8%
6.2%NT$470.00NT$407.00n/a3
Nov ’25NT$335.00
NT$445.67
+33.0%
6.2%NT$470.00NT$407.00n/a3
Oct ’25NT$335.00
NT$445.67
+33.0%
6.2%NT$470.00NT$407.00n/a3
Sep ’25NT$381.50
NT$444.00
+16.4%
4.1%NT$470.00NT$430.00n/a3
Aug ’25NT$405.00
NT$425.75
+5.1%
8.3%NT$470.00NT$371.00n/a4
Jul ’25NT$421.00
NT$411.00
-2.4%
6.9%NT$432.00NT$371.00n/a3
Jun ’25NT$390.00
NT$419.25
+7.5%
12.4%NT$499.00NT$371.00n/a4
May ’25NT$426.00
NT$419.25
-1.6%
12.4%NT$499.00NT$371.00n/a4
Apr ’25NT$425.00
NT$419.25
-1.4%
12.4%NT$499.00NT$371.00n/a4
Mar ’25NT$391.00
NT$368.67
-5.7%
1.7%NT$375.00NT$360.00n/a3
Feb ’25NT$328.00
NT$368.67
+12.4%
1.7%NT$375.00NT$360.00n/a3
Jan ’25NT$325.50
NT$367.50
+12.9%
2.0%NT$375.00NT$360.00n/a2
Dec ’24NT$335.00
NT$367.50
+9.7%
2.0%NT$375.00NT$360.00n/a2
Nov ’24NT$308.50
NT$319.33
+3.5%
6.9%NT$343.00NT$290.00NT$335.003
Oct ’24NT$293.00
NT$327.67
+11.8%
8.2%NT$350.00NT$290.00NT$335.003
Sep ’24NT$287.00
NT$320.00
+11.5%
9.4%NT$350.00NT$290.00NT$381.502
Aug ’24NT$315.00
NT$338.50
+7.5%
3.4%NT$350.00NT$327.00NT$405.002
Jul ’24NT$319.50
NT$338.50
+5.9%
3.4%NT$350.00NT$327.00NT$421.002
Jun ’24NT$298.50
NT$338.50
+13.4%
3.4%NT$350.00NT$327.00NT$390.002
May ’24NT$281.50
NT$379.50
+34.8%
7.8%NT$409.00NT$350.00NT$426.002
Apr ’24NT$302.00
NT$379.50
+25.7%
7.8%NT$409.00NT$350.00NT$425.002
Mar ’24NT$347.00
NT$417.00
+20.2%
1.9%NT$425.00NT$409.00NT$391.002
Feb ’24NT$335.00
NT$417.00
+24.5%
1.9%NT$425.00NT$409.00NT$328.002
Jan ’24NT$321.00
NT$386.00
+20.2%
11.5%NT$425.00NT$324.00NT$325.503
Dec ’23NT$317.00
NT$386.00
+21.8%
11.5%NT$425.00NT$324.00NT$335.003
Nov ’23NT$259.50
NT$353.67
+36.3%
13.7%NT$422.00NT$315.00NT$308.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

San Fang Chemical Industry

NT$16.7b

Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.

1307

NT$42.05

7D

-2.0%

1Y

57.5%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.7%

1Y

-3.6%

Sesoda

NT$10.6b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.00

7D

-0.5%

1Y

33.3%