China Steel Corporation

TWSE:2002 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$337.0b

China Steel Waardering

Is 2002 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2002 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2002 ( NT$22.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$141.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2002 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2002?

Belangrijke metriek: Omdat 2002 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2002. Deze wordt berekend door 2002's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2002's PE Ratio?
PE-verhouding86.6x
InkomstenNT$3.91b
MarktkapitalisatieNT$337.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2002's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2002 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
2027 Ta Chen Stainless Pipe
27x82.9%NT$73.4b
2211 Evergreen Steel
17.2xn/aNT$43.0b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.5x-2.2%NT$52.9b
2015 Feng Hsin Steel
18.1x8.3%NT$44.8b
2002 China Steel
86.6x59.3%NT$337.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2002 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2002's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2002 86.6xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2002 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.6 x) vergeleken met het TW Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2002's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2002 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.6x
Eerlijke PE Verhouding51.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2002 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2002 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$22.20
NT$23.83
+7.3%
10.7%NT$28.00NT$19.80n/a8
Nov ’25NT$22.70
NT$24.03
+5.8%
11.6%NT$28.00NT$19.80n/a8
Oct ’25NT$23.35
NT$24.64
+5.5%
12.6%NT$28.00NT$19.80n/a8
Sep ’25NT$22.25
NT$24.91
+12.0%
12.2%NT$28.00NT$19.80n/a8
Aug ’25NT$23.15
NT$25.41
+9.8%
10.5%NT$28.00NT$19.80n/a8
Jul ’25NT$23.05
NT$25.48
+10.5%
10.7%NT$28.50NT$19.80n/a8
Jun ’25NT$23.75
NT$25.64
+7.9%
10.7%NT$28.50NT$20.10n/a8
May ’25NT$24.85
NT$25.64
+3.2%
10.7%NT$28.50NT$20.10n/a8
Apr ’25NT$24.00
NT$25.95
+8.1%
12.2%NT$31.00NT$20.10n/a8
Mar ’25NT$24.45
NT$26.53
+8.5%
11.8%NT$31.00NT$20.10n/a9
Feb ’25NT$25.25
NT$26.34
+4.3%
12.8%NT$31.00NT$20.10n/a9
Jan ’25NT$27.00
NT$26.43
-2.1%
12.7%NT$31.00NT$20.10n/a9
Dec ’24NT$26.00
NT$26.34
+1.3%
12.1%NT$30.00NT$20.20n/a9
Nov ’24NT$24.05
NT$26.46
+10.0%
12.3%NT$30.00NT$20.20NT$22.709
Oct ’24NT$25.25
NT$26.46
+4.8%
12.3%NT$30.00NT$20.20NT$23.359
Sep ’24NT$26.70
NT$27.47
+2.9%
12.4%NT$34.00NT$22.60NT$22.259
Aug ’24NT$28.15
NT$28.13
-0.06%
14.1%NT$34.00NT$22.60NT$23.159
Jul ’24NT$29.40
NT$27.78
-5.5%
14.7%NT$34.00NT$22.60NT$23.058
Jun ’24NT$29.10
NT$27.94
-4.0%
14.2%NT$34.00NT$22.60NT$23.758
May ’24NT$29.10
NT$28.97
-0.5%
15.7%NT$35.00NT$22.60NT$24.859
Apr ’24NT$30.90
NT$28.46
-7.9%
16.3%NT$35.00NT$22.60NT$24.008
Mar ’24NT$30.30
NT$28.46
-6.1%
16.3%NT$35.00NT$22.60NT$24.458
Feb ’24NT$32.00
NT$28.21
-11.8%
15.6%NT$35.00NT$22.60NT$25.258
Jan ’24NT$29.80
NT$27.51
-7.7%
14.1%NT$35.00NT$22.60NT$27.008
Dec ’23NT$29.25
NT$27.24
-6.9%
13.8%NT$34.00NT$22.60NT$26.008
Nov ’23NT$27.00
NT$27.41
+1.5%
13.6%NT$34.00NT$22.50NT$24.058

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.75

7D

-3.3%

1Y

-36.6%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.60

7D

-0.7%

1Y

34.2%