Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.

TWSE:2027 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$73.9b

Ta Chen Stainless Pipe Waardering

Is 2027 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2027 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2027 ( NT$34.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$22.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2027 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2027?

Belangrijke metriek: Omdat 2027 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2027. Deze wordt berekend door 2027's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2027's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenNT$2.74b
MarktkapitalisatieNT$73.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2027's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2027 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.4x-2.2%NT$53.6b
2015 Feng Hsin Steel
18.4x8.3%NT$45.5b
2211 Evergreen Steel
17.2xn/aNT$43.0b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
21.9x44.7%NT$46.1b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.9x82.9%NT$73.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2027 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2027's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2027 26.9xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2027 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het TW Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2027's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2027 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding69.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2027 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 69.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2027 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$34.45
NT$40.70
+18.1%
3.2%NT$42.00NT$39.40n/a2
Nov ’25NT$32.80
NT$40.50
+23.5%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Oct ’25NT$35.30
NT$40.50
+14.7%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Sep ’25NT$36.50
NT$45.50
+24.7%
3.3%NT$47.00NT$44.00n/a2
Aug ’25NT$39.45
NT$43.00
+9.0%
9.3%NT$47.00NT$39.00n/a2
Jul ’25NT$36.45
NT$40.25
+10.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jun ’25NT$38.35
NT$40.25
+5.0%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
May ’25NT$36.80
NT$40.25
+9.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jan ’25NT$39.60
NT$40.75
+2.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Dec ’24NT$38.85
NT$40.75
+4.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Nov ’24NT$36.65
NT$40.75
+11.2%
4.3%NT$42.50NT$39.00NT$32.802
Oct ’24NT$36.85
NT$43.00
+16.7%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$35.303
Sep ’24NT$36.50
NT$43.00
+17.8%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$36.503
Aug ’24NT$39.40
NT$42.22
+7.2%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$39.453
Jul ’24NT$39.50
NT$42.22
+6.9%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$36.453
Jun ’24NT$37.88
NT$42.08
+11.1%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$38.352
May ’24NT$37.04
NT$42.08
+13.6%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.802
Apr ’24NT$37.92
NT$42.08
+11.0%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.402
Mar ’24NT$35.92
NT$39.17
+9.0%
6.4%NT$41.67NT$36.67NT$36.052
Feb ’24NT$37.42
NT$40.83
+9.1%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$37.002
Jan ’24NT$35.33
NT$40.83
+15.6%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$39.602
Dec ’23NT$33.75
NT$40.83
+21.0%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$38.852
Nov ’23NT$31.33
NT$40.83
+30.3%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$36.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

San Fang Chemical Industry

NT$16.6b

Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.

1307

NT$41.80

7D

-6.2%

1Y

54.5%

Sesoda

NT$10.7b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.90

7D

1.9%

1Y

36.6%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.3%

1Y

-2.7%