Raku Waardering

Is 4154 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4154 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4154 ( NT$18.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$33.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4154 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4154?

Belangrijke metriek: Omdat 4154 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4154. Deze wordt berekend door 4154's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4154's PS Ratio?
PS Verhouding	7x
Verkoop	NT$65.10m
Marktkapitalisatie	NT$455.01m

4154 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-4.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4154's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4154 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.9x
1213 Oceanic Beverages	4.6x	n/a	NT$688.0m
1234 Hey Song	1.6x	n/a	NT$16.8b
2733 Vigor KoboLtd	0.9x	n/a	NT$365.4m
1240 Morn Sun Feed Mill	0.7x	n/a	NT$2.1b
4154 Raku	7x	n/a	NT$455.0m

Price-To-Sales versus peers: 4154 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4154's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

15 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

15 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4154 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het Asian Beverage -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4154's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4154 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4154 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tai Roun ProductsLtd

NT$3.0b

Engages in manufacturing and trading feed, fructose, starch, and frozen and sea foods in Taiwan, Japan, South Korea, China, and Vietnam.

1220

NT$17.15

-2.6%

22.1%

TTET Union

NT$23.3b

Operates as a soybean crusher in Taiwan, Malaysia, Japan, and internationally.

1232

NT$145.50

-0.7%

1.4%

Namchow Holdings

NT$13.2b

Manufactures, processes, and sells edible and non-edible oil, frozen dough, and dish and laundry liquid detergent products in Taiwan, China, and Thailand.

1702

NT$53.30

0.6%

6.2%