Kwang Ming Silk Mill Waardering

Is 4420 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4420 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4420 ( NT$53.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$102.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4420 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4420?

Belangrijke metriek: Omdat 4420 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4420. Deze wordt berekend door 4420's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4420's PE Ratio?
PE-verhouding	1.1x
Inkomsten	NT$1.92b
Marktkapitalisatie	NT$2.16b

4420 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4420's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4420 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	72.9x
9944 Shinih Enterprise	173.9x	n/a	NT$2.2b
1474 Honmyue Enterprise	13.3x	n/a	NT$1.8b
1452 Hong Yi Fiber Ind	28.3x	n/a	NT$2.1b
1454 Taiwan Taffeta Fabric	76.2x	n/a	NT$2.0b
4420 Kwang Ming Silk Mill	1.1x	n/a	NT$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4420 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4420's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Luxury industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	23.6x	17.6%
4420 Kwang Ming Silk Mill	1.1x	n/a	US$66.62m
1445 Universal Textile	2.4x	n/a	US$69.98m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	23.6x	17.6%
4420 Kwang Ming Silk Mill	1.1x	n/a	US$66.62m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4420 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het TW Luxury -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4420's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4420 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	1.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4420 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.