Hiwin Technologies Corporation

TWSE:2049 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$83.1b

Hiwin Technologies Waardering

Is 2049 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2049 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2049 ( NT$235 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$256.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2049 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2049?

Belangrijke metriek: Omdat 2049 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2049. Deze wordt berekend door 2049's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2049's PE Ratio?
PE-verhouding42.1x
InkomstenNT$1.97b
MarktkapitalisatieNT$83.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2049's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2049 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
4583 Apex Dynamics
57.7xn/aNT$59.4b
3376 Shin Zu Shing
30.7x19.9%NT$38.2b
1560 Kinik
46x35.4%NT$44.0b
1590 Airtac International Group
21.9x11.7%NT$165.0b
2049 Hiwin Technologies
42.1x25.7%NT$83.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2049 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2049's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2049 42.1xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2049 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2049's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2049 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.1x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2049 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2049 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$235.00
NT$241.63
+2.8%
19.9%NT$310.00NT$155.00n/a16
Nov ’25NT$236.00
NT$225.87
-4.3%
20.7%NT$304.00NT$155.00n/a15
Oct ’25NT$214.50
NT$223.87
+4.4%
20.7%NT$304.00NT$155.00n/a15
Sep ’25NT$216.00
NT$226.73
+5.0%
21.2%NT$312.00NT$155.00n/a15
Aug ’25NT$211.00
NT$244.93
+16.1%
19.9%NT$319.00NT$160.00n/a15
Jul ’25NT$208.00
NT$250.50
+20.4%
19.6%NT$319.00NT$160.00n/a14
Jun ’25NT$222.50
NT$260.57
+17.1%
17.9%NT$319.00NT$160.00n/a14
May ’25NT$231.50
NT$271.21
+17.2%
17.7%NT$342.00NT$165.00n/a14
Apr ’25NT$275.00
NT$272.67
-0.8%
17.6%NT$342.00NT$165.00n/a15
Mar ’25NT$238.00
NT$266.50
+12.0%
18.0%NT$342.00NT$165.00n/a14
Feb ’25NT$221.50
NT$246.00
+11.1%
17.2%NT$340.00NT$180.00n/a14
Jan ’25NT$235.00
NT$246.07
+4.7%
18.1%NT$340.00NT$160.00n/a14
Dec ’24NT$227.50
NT$247.00
+8.6%
17.5%NT$340.00NT$160.00n/a15
Nov ’24NT$196.00
NT$248.20
+26.6%
17.3%NT$340.00NT$160.00NT$236.0015
Oct ’24NT$203.50
NT$252.80
+24.2%
17.0%NT$340.00NT$160.00NT$214.5015
Sep ’24NT$202.00
NT$261.56
+29.5%
13.3%NT$340.00NT$205.00NT$216.0016
Aug ’24NT$216.00
NT$286.63
+32.7%
12.1%NT$360.00NT$231.00NT$211.0016
Jul ’24NT$237.50
NT$290.38
+22.3%
11.1%NT$360.00NT$231.00NT$208.0016
Jun ’24NT$234.00
NT$290.38
+24.1%
11.1%NT$360.00NT$231.00NT$222.5016
May ’24NT$235.00
NT$289.64
+23.3%
13.5%NT$360.00NT$200.00NT$231.5014
Apr ’24NT$250.50
NT$287.86
+14.9%
13.7%NT$360.00NT$200.00NT$275.0014
Mar ’24NT$248.00
NT$271.00
+9.3%
20.0%NT$360.00NT$148.00NT$238.0013
Feb ’24NT$225.00
NT$214.42
-4.7%
22.7%NT$329.00NT$148.00NT$221.5012
Jan ’24NT$182.50
NT$199.15
+9.1%
21.1%NT$329.00NT$148.00NT$235.0013
Dec ’23NT$193.00
NT$210.87
+9.3%
21.9%NT$329.00NT$148.00NT$227.5015
Nov ’23NT$169.00
NT$231.36
+36.9%
19.1%NT$329.00NT$154.00NT$196.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Magnate Technology

NT$2.1b

Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.

4541

NT$31.75

7D

4.3%

1Y

-3.1%

Tbi Motion Technology

NT$3.8b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.40

7D

-1.2%

1Y

25.5%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

7D

2.4%

1Y

-40.7%