Shin Zu Shing Co., Ltd.

TWSE:3376 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$36.4b

Shin Zu Shing Waardering

Is 3376 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3376 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3376 ( NT$183.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$110.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3376 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3376?

Belangrijke metriek: Omdat 3376 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3376. Deze wordt berekend door 3376's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3376's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenNT$1.24b
MarktkapitalisatieNT$36.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3376's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3376 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.5x
7750 Syntec Technology
29xn/aNT$33.0b
1560 Kinik
44.6x35.4%NT$43.2b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
21.1x30.9%NT$27.2b
2467 C Sun Mfg
47.1xn/aNT$30.7b
3376 Shin Zu Shing
28.9x19.9%NT$36.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3376 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3376's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3376 28.9xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3376 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3376's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3376 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3376 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3376 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$183.50
NT$229.50
+25.1%
14.2%NT$276.00NT$190.00n/a4
Nov ’25NT$178.50
NT$243.40
+36.4%
16.6%NT$300.00NT$190.00n/a5
Oct ’25NT$201.00
NT$243.40
+21.1%
16.6%NT$300.00NT$190.00n/a5
Sep ’25NT$226.00
NT$243.40
+7.7%
16.6%NT$300.00NT$190.00n/a5
Aug ’25NT$217.50
NT$235.50
+8.3%
17.7%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jul ’25NT$237.00
NT$235.50
-0.6%
17.7%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jun ’25NT$198.00
NT$219.25
+10.7%
26.4%NT$300.00NT$145.00n/a4
May ’25NT$174.00
NT$182.50
+4.9%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Apr ’25NT$177.50
NT$182.50
+2.8%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Mar ’25NT$185.50
NT$124.25
-33.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Feb ’25NT$163.50
NT$124.25
-24.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$123.50
NT$118.50
-4.0%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$124.00
NT$118.50
-4.4%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Nov ’24NT$92.20
NT$82.75
-10.2%
10.2%NT$96.00NT$74.00NT$178.504
Oct ’24NT$80.20
NT$78.33
-2.3%
5.3%NT$84.00NT$74.00NT$201.003
Sep ’24NT$85.50
NT$79.00
-7.6%
6.3%NT$84.00NT$74.00NT$226.002
Aug ’24NT$84.30
NT$82.00
-2.7%
2.4%NT$84.00NT$80.00NT$217.502
Jul ’24NT$90.40
NT$82.00
-9.3%
2.4%NT$84.00NT$80.00NT$237.002
Jun ’24NT$93.90
NT$83.67
-10.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$198.003
May ’24NT$87.40
NT$83.67
-4.3%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$174.003
Apr ’24NT$87.00
NT$83.67
-3.8%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$177.503
Mar ’24NT$89.60
NT$83.67
-6.6%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$185.503
Feb ’24NT$84.40
NT$83.67
-0.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$163.503
Jan ’24NT$81.60
NT$86.75
+6.3%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$123.504
Dec ’23NT$84.70
NT$86.75
+2.4%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$124.004
Nov ’23NT$77.60
NT$92.25
+18.9%
8.0%NT$105.00NT$88.00NT$92.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lumax International

NT$10.4b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$108.00

7D

1.9%

1Y

23.9%

United Integrated Services

NT$77.3b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$410.00

7D

1.6%

1Y

65.3%

Globe Union Industrial

NT$5.9b

Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.

9934

NT$14.40

7D

2.5%

1Y

-0.7%