Airtac International Group

TWSE:1590 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$159.0b

Airtac International Group Waardering

Is 1590 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1590 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1590 ( NT$802 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$883.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1590 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1590?

Belangrijke metriek: Omdat 1590 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1590. Deze wordt berekend door 1590's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1590's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenNT$7.52b
MarktkapitalisatieNT$159.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1590's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1590 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.4x
2049 Hiwin Technologies
40.7x25.7%NT$80.5b
4583 Apex Dynamics
51.4xn/aNT$54.8b
1560 Kinik
44.6x35.4%NT$43.2b
3376 Shin Zu Shing
28.9x19.9%NT$36.4b
1590 Airtac International Group
21.3x11.7%NT$159.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1590 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1590's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1590 21.3xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1590 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1590's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1590 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1590 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1590 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$802.00
NT$1,064.06
+32.7%
9.1%NT$1,260.00NT$923.00n/a18
Nov ’25NT$908.00
NT$1,088.67
+19.9%
9.6%NT$1,266.00NT$930.00n/a18
Oct ’25NT$915.00
NT$1,106.61
+20.9%
8.9%NT$1,310.00NT$930.00n/a18
Sep ’25NT$865.00
NT$1,134.56
+31.2%
9.9%NT$1,350.00NT$930.00n/a18
Aug ’25NT$855.00
NT$1,144.00
+33.8%
9.0%NT$1,350.00NT$930.00n/a18
Jul ’25NT$985.00
NT$1,264.63
+28.4%
10.3%NT$1,417.00NT$960.00n/a16
Jun ’25NT$1,020.00
NT$1,273.47
+24.9%
9.5%NT$1,417.00NT$960.00n/a17
May ’25NT$1,160.00
NT$1,254.63
+8.2%
10.7%NT$1,417.00NT$960.00n/a16
Apr ’25NT$1,150.00
NT$1,216.56
+5.8%
10.1%NT$1,350.00NT$960.00n/a16
Mar ’25NT$1,200.00
NT$1,205.20
+0.4%
10.0%NT$1,350.00NT$960.00n/a15
Feb ’25NT$1,005.00
NT$1,206.53
+20.1%
9.9%NT$1,350.00NT$960.00n/a15
Jan ’25NT$1,010.00
NT$1,228.27
+21.6%
8.9%NT$1,350.00NT$900.00n/a15
Dec ’24NT$1,035.00
NT$1,231.50
+19.0%
8.6%NT$1,350.00NT$900.00n/a16
Nov ’24NT$1,020.00
NT$1,231.50
+20.7%
8.6%NT$1,350.00NT$900.00NT$908.0016
Oct ’24NT$979.00
NT$1,181.80
+20.7%
10.8%NT$1,335.00NT$870.00NT$915.0015
Sep ’24NT$903.00
NT$1,171.06
+29.7%
11.1%NT$1,335.00NT$870.00NT$865.0016
Aug ’24NT$963.00
NT$1,187.63
+23.3%
11.2%NT$1,340.00NT$870.00NT$855.0016
Jul ’24NT$1,025.00
NT$1,239.81
+21.0%
11.4%NT$1,420.00NT$870.00NT$985.0016
Jun ’24NT$981.00
NT$1,242.31
+26.6%
11.4%NT$1,420.00NT$870.00NT$1,020.0016
May ’24NT$1,110.00
NT$1,211.13
+9.1%
16.5%NT$1,420.00NT$700.00NT$1,160.0015
Apr ’24NT$1,185.00
NT$1,187.53
+0.2%
16.9%NT$1,440.00NT$700.00NT$1,150.0015
Mar ’24NT$1,115.00
NT$1,166.64
+4.6%
16.6%NT$1,400.00NT$700.00NT$1,200.0014
Feb ’24NT$1,055.00
NT$956.08
-9.4%
23.5%NT$1,300.00NT$554.00NT$1,005.0013
Jan ’24NT$931.00
NT$829.57
-10.9%
22.2%NT$1,200.00NT$554.00NT$1,010.0014
Dec ’23NT$975.00
NT$776.07
-20.4%
16.7%NT$1,060.00NT$554.00NT$1,035.0015
Nov ’23NT$770.00
NT$789.93
+2.6%
20.9%NT$1,250.00NT$554.00NT$1,020.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lumax International

NT$10.4b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$108.00

7D

1.9%

1Y

23.9%

United Integrated Services

NT$77.3b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$410.00

7D

1.6%

1Y

65.3%

Globe Union Industrial

NT$5.9b

Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.

9934

NT$14.40

7D

2.5%

1Y

-0.7%