Airtac International Group

TWSE:1590 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$167.8b

Airtac International Group Waardering

Is 1590 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1590 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$871.44
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1590 ( NT$839 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$871.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1590 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1590?

Belangrijke metriek: Omdat 1590 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1590. Deze wordt berekend door 1590's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1590's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenNT$7.52b
MarktkapitalisatieNT$167.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1590's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1590 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
2049 Hiwin Technologies
50.2x26.1%NT$99.1b
4583 Apex Dynamics
57.9xn/aNT$59.6b
1560 Kinik
43.5x35.4%NT$41.6b
7750 Syntec Technology
25.7xn/aNT$33.1b
1590 Airtac International Group
22.3x11.9%NT$167.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1590 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1590's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1590 22.3xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies18PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1590 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1590's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1590 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1590 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1590 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$839.00
NT$1,053.22
+25.5%
8.7%NT$1,260.00NT$923.00n/a18
Jan ’26NT$844.00
NT$1,057.61
+25.3%
8.5%NT$1,260.00NT$923.00n/a18
Dec ’25NT$790.00
NT$1,064.06
+34.7%
9.1%NT$1,260.00NT$923.00n/a18
Nov ’25NT$908.00
NT$1,088.67
+19.9%
9.6%NT$1,266.00NT$930.00n/a18
Oct ’25NT$915.00
NT$1,106.61
+20.9%
8.9%NT$1,310.00NT$930.00n/a18
Sep ’25NT$865.00
NT$1,134.56
+31.2%
9.9%NT$1,350.00NT$930.00n/a18
Aug ’25NT$855.00
NT$1,144.00
+33.8%
9.0%NT$1,350.00NT$930.00n/a18
Jul ’25NT$985.00
NT$1,264.63
+28.4%
10.3%NT$1,417.00NT$960.00n/a16
Jun ’25NT$1,020.00
NT$1,273.47
+24.9%
9.5%NT$1,417.00NT$960.00n/a17
May ’25NT$1,160.00
NT$1,254.63
+8.2%
10.7%NT$1,417.00NT$960.00n/a16
Apr ’25NT$1,150.00
NT$1,216.56
+5.8%
10.1%NT$1,350.00NT$960.00n/a16
Mar ’25NT$1,200.00
NT$1,205.20
+0.4%
10.0%NT$1,350.00NT$960.00n/a15
Feb ’25NT$1,005.00
NT$1,206.53
+20.1%
9.9%NT$1,350.00NT$960.00n/a15
Jan ’25NT$1,010.00
NT$1,228.27
+21.6%
8.9%NT$1,350.00NT$900.00NT$844.0015
Dec ’24NT$1,035.00
NT$1,231.50
+19.0%
8.6%NT$1,350.00NT$900.00NT$790.0016
Nov ’24NT$1,020.00
NT$1,231.50
+20.7%
8.6%NT$1,350.00NT$900.00NT$908.0016
Oct ’24NT$979.00
NT$1,181.80
+20.7%
10.8%NT$1,335.00NT$870.00NT$915.0015
Sep ’24NT$903.00
NT$1,171.06
+29.7%
11.1%NT$1,335.00NT$870.00NT$865.0016
Aug ’24NT$963.00
NT$1,187.63
+23.3%
11.2%NT$1,340.00NT$870.00NT$855.0016
Jul ’24NT$1,025.00
NT$1,239.81
+21.0%
11.4%NT$1,420.00NT$870.00NT$985.0016
Jun ’24NT$981.00
NT$1,242.31
+26.6%
11.4%NT$1,420.00NT$870.00NT$1,020.0016
May ’24NT$1,110.00
NT$1,211.13
+9.1%
16.5%NT$1,420.00NT$700.00NT$1,160.0015
Apr ’24NT$1,185.00
NT$1,187.53
+0.2%
16.9%NT$1,440.00NT$700.00NT$1,150.0015
Mar ’24NT$1,115.00
NT$1,166.64
+4.6%
16.6%NT$1,400.00NT$700.00NT$1,200.0014
Feb ’24NT$1,055.00
NT$956.08
-9.4%
23.5%NT$1,300.00NT$554.00NT$1,005.0013
Jan ’24NT$931.00
NT$829.57
-10.9%
22.2%NT$1,200.00NT$554.00NT$1,010.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
NT$1.05k
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 06:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/15 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Airtac International Group wordt gevolgd door 33 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomohiko SanoBarclays
Sebastian HouBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)