Aygaz A.S.

IBSE:AYGAZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺39.1b

Aygaz Waardering

Is AYGAZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYGAZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AYGAZ ( TRY178 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( TRY829.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AYGAZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYGAZ?

Belangrijke metriek: Omdat AYGAZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AYGAZ. Deze wordt berekend door AYGAZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYGAZ's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten₺3.54b
Marktkapitalisatie₺39.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYGAZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AYGAZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
3.9xn/a₺20.2b
ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi
6.1xn/a₺40.5b
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim
14.2xn/a₺51.4b
AKSEN Aksa Enerji Üretim
13.3xn/a₺42.8b
AYGAZ Aygaz
11.1x5.4%₺39.1b

Price-To-Earnings versus peers: AYGAZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYGAZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYGAZ 11.1xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AYGAZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Asian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYGAZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYGAZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AYGAZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AYGAZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺178.00
₺209.91
+17.9%
12.5%₺250.00₺179.50n/a4
Nov ’25₺150.60
₺213.66
+41.9%
15.0%₺265.00₺179.50n/a4
Oct ’25₺147.40
₺212.16
+43.9%
15.6%₺265.00₺179.50n/a4
Sep ’25₺149.60
₺204.49
+36.7%
16.3%₺265.00₺173.81n/a5
Aug ’25₺172.10
₺207.17
+20.4%
15.7%₺265.00₺173.81n/a5
Jul ’25₺172.50
₺207.17
+20.1%
15.7%₺265.00₺173.81n/a5
Jun ’25₺187.00
₺193.40
+3.4%
7.7%₺214.15₺173.81n/a5
May ’25₺195.90
₺191.83
-2.1%
9.5%₺221.00₺173.81n/a4
Apr ’25₺156.20
₺191.83
+22.8%
9.5%₺221.00₺173.81n/a4
Mar ’25₺155.10
₺174.46
+12.5%
22.0%₺221.00₺105.00n/a5
Feb ’25₺149.40
₺159.41
+6.7%
28.5%₺221.00₺105.00n/a5
Jan ’25₺135.00
₺158.51
+17.4%
28.4%₺221.00₺105.00n/a5
Dec ’24₺134.80
₺152.35
+13.0%
29.2%₺221.00₺105.00n/a5
Nov ’24₺135.80
₺136.43
+0.5%
32.9%₺221.00₺103.40₺150.605
Oct ’24₺161.70
₺130.59
-19.2%
34.8%₺221.00₺103.40₺147.405
Sep ’24₺121.90
₺107.99
-11.4%
4.1%₺115.00₺103.40₺149.604
Aug ’24₺113.60
₺107.99
-4.9%
4.1%₺115.00₺103.40₺172.104
Jul ’24₺90.10
₺92.18
+2.3%
11.0%₺103.40₺80.00₺172.504
Jun ’24₺65.45
₺92.18
+40.8%
11.0%₺103.40₺80.00₺187.004
May ’24₺65.00
₺94.68
+45.7%
8.2%₺103.40₺84.50₺195.904
Apr ’24₺67.05
₺94.93
+41.6%
8.5%₺104.40₺84.50₺156.204
Mar ’24₺78.30
₺94.93
+21.2%
8.5%₺104.40₺84.50₺155.104
Feb ’24₺81.50
₺78.14
-4.1%
20.4%₺100.83₺59.24₺149.404
Jan ’24₺95.60
₺55.96
-41.5%
15.3%₺68.00₺45.00₺135.004
Dec ’23₺83.00
₺55.96
-32.6%
15.3%₺68.00₺45.00₺134.804
Nov ’23₺61.55
₺54.32
-11.8%
12.0%₺61.42₺45.00₺135.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi

₺20.2b

Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

BASGZ

₺28.86

7D

3.0%

1Y

53.4%