Migros Ticaret A.S.

IBSE:MGROS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺101.3b

Migros Ticaret Waardering

Is MGROS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGROS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺50.13
Fair Value
995.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MGROS ( TRY549 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( TRY50.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGROS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGROS?

Belangrijke metriek: Omdat MGROS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGROS. Deze wordt berekend door MGROS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGROS's PE Ratio?
PE-verhouding31.2x
Inkomsten₺3.19b
Marktkapitalisatie₺101.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGROS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGROS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
BIMAS BIM Birlesik Magazalar
18.9x27.3%₺306.9b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim
1.1xn/a₺2.2b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret
5.2xn/a₺2.6b
GMTAS Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret
4.4xn/a₺1.7b
MGROS Migros Ticaret
31.2x48.1%₺101.3b

Price-To-Earnings versus peers: MGROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGROS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MGROS 31.2xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies35PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het TR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGROS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGROS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGROS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGROS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺549.00
₺772.15
+40.6%
10.1%₺982.00₺657.00n/a11
Jan ’26₺547.00
₺722.93
+32.2%
13.1%₺982.00₺623.00n/a12
Dec ’25₺483.25
₺677.10
+40.1%
13.5%₺790.00₺432.00n/a12
Nov ’25₺415.75
₺677.10
+62.9%
13.5%₺790.00₺432.00n/a12
Oct ’25₺439.50
₺661.23
+50.5%
14.9%₺790.00₺432.00n/a13
Sep ’25₺484.50
₺661.23
+36.5%
14.9%₺790.00₺432.00n/a13
Aug ’25₺545.00
₺620.93
+13.9%
16.1%₺790.00₺432.00n/a13
Jul ’25₺525.00
₺577.93
+10.1%
15.6%₺713.20₺432.00n/a13
Jun ’25₺475.25
₺548.27
+15.4%
14.0%₺696.90₺432.00n/a13
May ’25₺442.00
₺537.41
+21.6%
13.4%₺708.20₺432.00n/a14
Apr ’25₺430.00
₺537.41
+25.0%
13.4%₺708.20₺432.00n/a14
Mar ’25₺490.75
₺531.73
+8.4%
13.7%₺708.20₺432.00n/a13
Feb ’25₺421.75
₺485.31
+15.1%
15.3%₺623.00₺349.00n/a14
Jan ’25₺335.00
₺451.72
+34.8%
11.9%₺530.00₺349.00₺547.0014
Dec ’24₺352.00
₺450.01
+27.8%
12.0%₺530.00₺349.00₺483.2514
Nov ’24₺349.00
₺429.68
+23.1%
13.7%₺530.00₺310.80₺415.7513
Oct ’24₺365.20
₺337.53
-7.6%
27.4%₺464.00₺164.00₺439.5014
Sep ’24₺352.30
₺318.01
-9.7%
30.2%₺464.00₺164.00₺484.5015
Aug ’24₺296.10
₺247.81
-16.3%
21.9%₺350.00₺164.00₺545.0015
Jul ’24₺212.60
₺217.85
+2.5%
16.9%₺280.00₺140.60₺525.0015
Jun ’24₺176.70
₺212.70
+20.4%
16.7%₺280.00₺140.60₺475.2514
May ’24₺174.40
₺202.76
+16.3%
18.2%₺280.00₺114.60₺442.0015
Apr ’24₺167.50
₺194.48
+16.1%
18.3%₺280.00₺114.60₺430.0015
Mar ’24₺143.50
₺171.48
+19.5%
25.7%₺222.00₺76.70₺490.7515
Feb ’24₺129.90
₺159.25
+22.6%
24.8%₺219.00₺76.70₺421.7515
Jan ’24₺146.50
₺152.12
+3.8%
22.1%₺191.00₺76.70₺335.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₺772.15
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/27 01:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Migros Ticaret A.S. wordt gevolgd door 32 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cemal DemirtasAta Invest
null nullAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays