BIM Birlesik Magazalar Waardering

Is BIMAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIMAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIMAS ( TRY468.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( TRY668.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIMAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIMAS?

Belangrijke metriek: Omdat BIMAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIMAS. Deze wordt berekend door BIMAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIMAS's PE Ratio?
PE-verhouding	17.5x
Inkomsten	₺16.00b
Marktkapitalisatie	₺272.38b

BIMAS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	37.9x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIMAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIMAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9x
MGROS Migros Ticaret	26.4x	62.0%	₺85.2b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim	1x	n/a	₺2.0b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret	4.7x	n/a	₺2.3b
GMTAS Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret	4x	n/a	₺1.5b
BIMAS BIM Birlesik Magazalar	17.5x	25.3%	₺272.4b

Price-To-Earnings versus peers: BIMAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIMAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIMAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het TR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIMAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIMAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.5x
Eerlijke PE Verhouding	11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIMAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIMAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₺468.25	₺648.71 +38.5%	17.4%	₺770.00	₺400.00	n/a	12
Nov ’25	₺465.00	₺645.54 +38.8%	17.2%	₺770.00	₺400.00	n/a	12
Oct ’25	₺483.50	₺634.37 +31.2%	20.5%	₺790.30	₺400.00	n/a	13
Sep ’25	₺540.00	₺630.35 +16.7%	20.5%	₺790.30	₺400.00	n/a	13
Aug ’25	₺612.00	₺599.03 -2.1%	22.5%	₺790.30	₺400.00	n/a	13
Jul ’25	₺554.00	₺563.16 +1.7%	20.7%	₺714.00	₺400.00	n/a	13
Jun ’25	₺480.00	₺472.94 -1.5%	12.1%	₺570.00	₺400.00	n/a	12
May ’25	₺387.00	₺438.30 +13.3%	16.8%	₺560.99	₺243.00	n/a	13
Apr ’25	₺362.50	₺438.30 +20.9%	16.8%	₺560.99	₺243.00	n/a	13
Mar ’25	₺381.00	₺438.30 +15.0%	16.8%	₺560.99	₺243.00	n/a	13
Feb ’25	₺374.00	₺408.78 +9.3%	16.3%	₺494.00	₺243.00	n/a	14
Jan ’25	₺300.75	₺389.58 +29.5%	14.5%	₺436.00	₺243.00	n/a	13
Dec ’24	₺305.50	₺376.04 +23.1%	19.5%	₺436.00	₺200.00	n/a	14
Nov ’24	₺275.90	₺357.36 +29.5%	19.3%	₺436.00	₺200.00	₺465.00	14
Oct ’24	₺274.70	₺282.50 +2.8%	22.4%	₺398.19	₺188.00	₺483.50	14
Sep ’24	₺259.20	₺268.92 +3.8%	21.6%	₺378.80	₺188.00	₺540.00	15
Aug ’24	₺214.80	₺232.02 +8.0%	13.4%	₺306.20	₺188.00	₺612.00	15
Jul ’24	₺170.50	₺207.83 +21.9%	10.3%	₺254.60	₺167.00	₺554.00	15
Jun ’24	₺143.80	₺206.83 +43.8%	10.4%	₺254.60	₺167.00	₺480.00	15
May ’24	₺156.20	₺201.53 +29.0%	9.8%	₺235.00	₺162.00	₺387.00	16
Apr ’24	₺148.70	₺195.11 +31.2%	12.1%	₺228.00	₺132.00	₺362.50	16
Mar ’24	₺139.20	₺189.79 +36.3%	11.0%	₺216.20	₺132.00	₺381.00	17
Feb ’24	₺119.10	₺184.99 +55.3%	12.1%	₺216.20	₺132.00	₺374.00	16
Jan ’24	₺136.90	₺185.05 +35.2%	12.2%	₺223.00	₺132.00	₺300.75	17
Dec ’23	₺131.00	₺177.39 +35.4%	16.0%	₺223.00	₺131.80	₺305.50	18
Nov ’23	₺138.40	₺166.20 +20.1%	14.8%	₺209.00	₺121.00	₺275.90	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.