Türkiye Is Bankasi A.S.

IBSE:ISCTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺274.0b

Türkiye Is Bankasi Waardering

Is ISCTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISCTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺13.43
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ISCTR ( TRY10.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( TRY13.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISCTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISCTR?

Belangrijke metriek: Omdat ISCTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISCTR. Deze wordt berekend door ISCTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISCTR's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
Inkomsten₺45.54b
Marktkapitalisatie₺274.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISCTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISCTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
4.5x22.2%₺419.6b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
4.5x31.9%₺212.6b
AKBNK Akbank T.A.S
6x25.7%₺257.3b
HALKB Türkiye Halk Bankasi
6.5x11.1%₺141.1b
ISCTR Türkiye Is Bankasi
5.6x26.3%₺274.0b

Price-To-Earnings versus peers: ISCTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISCTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISCTR 5.6xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies85PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISCTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het TR Banks -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISCTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISCTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding5.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISCTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISCTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺10.29
₺17.63
+71.3%
16.9%₺21.62₺13.00n/a13
May ’26₺10.30
₺17.91
+73.9%
17.0%₺21.80₺13.00n/a13
Apr ’26₺12.26
₺18.69
+52.5%
12.2%₺21.80₺14.70n/a12
Mar ’26₺15.17
₺19.16
+26.3%
12.5%₺22.00₺14.70n/a12
Feb ’26₺14.16
₺18.65
+31.7%
12.3%₺22.00₺14.70n/a12
Jan ’26₺13.54
₺17.53
+29.4%
9.6%₺20.60₺14.70n/a12
Dec ’25₺13.63
₺17.60
+29.1%
8.7%₺20.00₺14.70n/a12
Nov ’25₺11.95
₺17.92
+50.0%
9.0%₺20.31₺15.40n/a12
Oct ’25₺13.47
₺18.91
+40.4%
9.9%₺22.69₺15.90n/a13
Sep ’25₺13.22
₺18.85
+42.6%
10.0%₺22.69₺15.90n/a13
Aug ’25₺15.54
₺18.91
+21.7%
9.6%₺21.67₺15.90n/a12
Jul ’25₺15.28
₺18.55
+21.4%
15.9%₺23.70₺12.00n/a12
Jun ’25₺16.11
₺18.08
+12.2%
14.5%₺21.67₺12.00n/a11
May ’25₺13.71
₺13.10
-4.5%
24.7%₺17.28₺7.04₺10.3012
Apr ’25₺11.51
₺12.42
+7.9%
23.9%₺16.80₺7.04₺12.2612
Mar ’25₺10.71
₺11.81
+10.3%
30.0%₺16.80₺4.52₺15.1713
Feb ’25₺10.34
₺10.59
+2.4%
33.7%₺15.58₺2.82₺14.1614
Jan ’25₺9.34
₺9.71
+3.9%
32.5%₺13.80₺2.82₺13.5414
Dec ’24₺8.82
₺9.31
+5.5%
35.3%₺13.80₺2.82₺13.6314
Nov ’24₺8.26
₺8.02
-2.9%
30.5%₺12.36₺2.82₺11.9514
Oct ’24₺10.30
₺8.02
-22.1%
30.5%₺12.36₺2.82₺13.4714
Sep ’24₺8.54
₺6.90
-19.3%
31.4%₺10.25₺2.82₺13.2214
Aug ’24₺6.12
₺5.73
-6.3%
24.1%₺7.84₺2.82₺15.5414
Jul ’24₺5.62
₺5.52
-1.9%
23.6%₺7.20₺2.82₺15.2814
Jun ’24₺4.56
₺5.25
+15.1%
24.7%₺7.20₺2.82₺16.1113
May ’24₺4.33
₺5.15
+18.8%
23.0%₺7.20₺2.82₺13.7113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₺17.63
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 19:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Türkiye Is Bankasi A.S. wordt gevolgd door 32 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAta Invest
Cristina MarzeaBarclays
Cagdas DoganBNP Paribas Securities (Asia)