Turkiye Garanti Bankasi A.S.

IBSE:GARAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺501.9b

Turkiye Garanti Bankasi Waardering

Is GARAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GARAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GARAN ( TRY119.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( TRY156.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GARAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GARAN?

Belangrijke metriek: Omdat GARAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GARAN. Deze wordt berekend door GARAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GARAN's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten₺95.43b
Marktkapitalisatie₺501.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GARAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GARAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
ISCTR Türkiye Is Bankasi
6.2x49.8%₺393.8b
AKBNK Akbank T.A.S
6.5x45.9%₺315.1b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
5.2x22.9%₺253.1b
QNBTR QNB Bank
26.7xn/a₺953.9b
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
5.3x32.7%₺501.9b

Price-To-Earnings versus peers: GARAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GARAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GARAN 5.3xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies80PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GARAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het TR Banks -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GARAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GARAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding4.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GARAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GARAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺119.50
₺144.30
+20.8%
14.7%₺167.00₺91.80n/a14
Nov ’25₺105.60
₺144.30
+36.7%
14.7%₺167.00₺91.80n/a14
Oct ’25₺121.70
₺138.53
+13.8%
17.4%₺167.00₺91.80n/a15
Sep ’25₺112.30
₺135.37
+20.5%
20.3%₺167.00₺85.50n/a15
Aug ’25₺128.60
₺128.06
-0.4%
22.5%₺165.00₺85.50n/a14
Jul ’25₺110.70
₺108.42
-2.1%
23.0%₺160.00₺72.40n/a13
Jun ’25₺107.80
₺104.12
-3.4%
20.1%₺139.08₺72.40n/a12
May ’25₺82.45
₺85.66
+3.9%
19.2%₺114.45₺57.35n/a13
Apr ’25₺69.80
₺71.82
+2.9%
28.2%₺99.00₺22.00n/a14
Mar ’25₺61.85
₺69.03
+11.6%
32.2%₺99.00₺22.00n/a15
Feb ’25₺64.75
₺63.91
-1.3%
31.0%₺95.27₺22.00n/a16
Jan ’25₺58.35
₺57.77
-1.0%
27.6%₺78.00₺22.00n/a15
Dec ’24₺56.45
₺54.60
-3.3%
29.8%₺78.00₺22.00n/a15
Nov ’24₺46.66
₺52.33
+12.2%
31.5%₺76.50₺22.00₺105.6014
Oct ’24₺53.25
₺49.53
-7.0%
25.0%₺70.70₺30.00₺121.7014
Sep ’24₺50.85
₺41.06
-19.3%
28.0%₺57.16₺22.00₺112.3015
Aug ’24₺42.72
₺39.73
-7.0%
27.5%₺57.16₺22.00₺128.6015
Jul ’24₺32.04
₺34.14
+6.6%
14.4%₺43.47₺22.00₺110.7015
Jun ’24₺27.14
₺33.60
+23.8%
15.9%₺43.47₺22.00₺107.8015
May ’24₺27.38
₺33.67
+23.0%
16.0%₺43.47₺22.00₺82.4515
Apr ’24₺27.86
₺32.40
+16.3%
18.6%₺43.47₺22.00₺69.8015
Mar ’24₺23.56
₺30.68
+30.2%
20.1%₺43.47₺22.00₺61.8515
Feb ’24₺22.36
₺30.95
+38.4%
20.3%₺43.47₺22.00₺64.7515
Jan ’24₺30.04
₺29.45
-2.0%
17.6%₺37.75₺21.40₺58.3515
Dec ’23₺26.78
₺27.27
+1.8%
23.6%₺37.75₺15.70₺56.4515
Nov ’23₺23.40
₺24.91
+6.4%
24.8%₺37.75₺15.70₺46.6615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven