Hoe verhoudt TPCH-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TPCH-F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Hoe verhoudt TPCH-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

TPCH-F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Wat is TPCH-F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TPCH-F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van TPCH-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TPCH-F ( THB6.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB24.9 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

TPCH-F Overzicht aandelen

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand. Meer informatie

TPCH-F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 72.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 97.6%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 17.7% per jaar gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB3B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

TPC Power Holding Public Company Limited Concurrenten

Earth Tech Environment

SET:ETC

฿3.9b

Thachang Green Energy

SET:TGE

฿4.9b

Super Energy Corporation

SET:SUPER

฿6.8b

Sermsang Power Corporation

SET:SSP

฿6.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TPC Power Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿6.92
52 Week Hoogtepunt	฿0
52 Week Laag	฿0
Bèta	0.82
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-41.48%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TPCH-F	TH Renewable Energy	TH Markt
7D	0%	-4.6%	-4.7%
1Y	n/a	-7.4%	-3.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe TPCH-F presteerde ten opzichte van de TH Renewable Energy.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe TPCH-F presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is TPCH-F's price volatile compared to industry and market?
TPCH-F volatility
TPCH-F Average Weekly Movement	n/a
Renewable Energy Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: TPCH-F heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van TPCH-F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2012	n/a	Cherdsak Wattanavijitkul	www.tpcpower.co.th

TPC Power Holding Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TPC Power Holding zich tot de beurswaarde?
TPCH-F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿3.37b
Inkomsten(TTM)	฿246.91m
Inkomsten(TTM)	฿2.81b

13.6x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is TPCH-F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TPCH-F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿2.81b
Kosten van inkomsten	฿2.10b
Brutowinst	฿704.90m
Overige uitgaven	฿457.99m
Inkomsten	฿246.91m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.62
Brutomarge	25.10%
Nettowinstmarge	8.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	136.9%

Hoe presteerde TPCH-F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

30%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/06/06 16:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/03/09 00:00
Inkomsten	2023/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TPC Power Holding Public Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nalinrat Kittikumpolrat	Asia Plus Securities Company Limited
Suwat Sinsadok	BNP Paribas Securities (Asia)
Suwat Sinsadok	CGS International