Hoe verhoudt EA-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EA-F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Hoe verhoudt EA-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

EA-F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Wat is EA-F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EA-F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EA-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EA-F ( THB96 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB43.9 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EA-F Overzicht aandelen

Engages in the manufacturing and distribution of crude palm oil, biodiesel products, and glycerol in Thailand. Meer informatie

EA-F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 8.6% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 24.7%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Energy Absolute Public Company Limited Concurrenten

CK Power

SET:CKP

฿25.5b

TPI Polene Power

SET:TPIPP

฿24.9b

BCPG

SET:BCPG

฿16.3b

Gunkul Engineering

SET:GUNKUL

฿18.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Energy Absolute
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿96.00
52 Week Hoogtepunt	฿139.00
52 Week Laag	฿77.00
Bèta	0.71
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	4.63%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	115.73%
Verandering sinds IPO	1,322.22%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EA-F	TH Renewable Energy	TH Markt
7D	0%	-3.6%	-1.3%
1Y	4.6%	-12.4%	-4.4%

Rendement versus industrie: EA-F overtrof de TH Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement -12.4 % opleverde.

Rendement versus markt: EA-F overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -4.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is EA-F's price volatile compared to industry and market?
EA-F volatility
EA-F Average Weekly Movement	n/a
Renewable Energy Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: EA-F heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EA-F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Somphote Ahunai	www.energyabsolute.co.th

Energy Absolute Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Energy Absolute zich tot de beurswaarde?
EA-F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿272.29b
Inkomsten(TTM)	฿7.60b
Inkomsten(TTM)	฿25.35b

35.8x

Koers/Winstverhouding

10.7x

P/S-verhouding

Is EA-F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EA-F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿25.35b
Kosten van inkomsten	฿17.39b
Brutowinst	฿7.96b
Overige uitgaven	฿356.22m
Inkomsten	฿7.60b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2022

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.04
Brutomarge	31.40%
Nettowinstmarge	29.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	123.4%

Hoe presteerde EA-F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%

Huidig dividendrendement

15%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/03/18 19:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2022/12/19 00:00
Inkomsten	2022/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Energy Absolute Public Company Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Therdsak Thaveeteeratham	Asia Plus Securities Company Limited
Suwat Sinsadok	CGS International
Soraphob Panpiemras	CLSA