Hoe verhoudt SAV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SAV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.2 x).

Hoe verhoudt SAV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

SAV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het TH Infrastructure -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Wat is SAV's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Wat is de reële prijs van SAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SAV ( THB19.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB18.12 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

SAV Overzicht aandelen

Samart Aviation Solutions Public Company Limited, een investeringsholding, levert luchtverkeersleidingsdiensten in Cambodja. Meer informatie

SAV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 16.81% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 49.3%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 36.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 3.09% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Samart Aviation Solutions Public Company Limited Concurrenten

Don Muang Tollway

SET:DMT

฿12.5b

Airports of Thailand

SET:AOT

฿832.1b

Asia Network International

SET:ANI

฿6.5b

Namyong Terminal

SET:NYT

฿3.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Samart Aviation Solutions
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿19.40
52 Week Hoogtepunt	฿24.90
52 Week Laag	฿15.20
Bèta	0
1 maand verandering	-6.73%
3 maanden verandering	-16.74%
1 Jaar Verandering	14.79%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	26.80%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SAV	TH Infrastructure	TH Markt
7D	-4.0%	-1.7%	-1.2%
1Y	14.8%	-8.8%	-3.9%

Rendement versus industrie: SAV overtrof de TH Infrastructure industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SAV overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is SAV's price volatile compared to industry and market?
SAV volatility
SAV Average Weekly Movement	4.4%
Infrastructure Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: SAV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SAV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	n/a	n/a	www.samartaviation.com

Samart Aviation Solutions Public Company Limited, een investeringsholding, biedt luchtverkeersleidingsdiensten aan in Cambodja. Het biedt luchtvaartnavigatiediensten aan, waaronder luchtverkeersbeheer, luchtvaartcommunicatie, luchtvaartinformatiediensten en diensten voor het ontwerpen van vluchtprocedures. Het bedrijf was voorheen bekend als SamartTransolutions Co, Ltd.

Samart Aviation Solutions Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Samart Aviation Solutions zich tot de beurswaarde?
SAV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿12.42b
Inkomsten(TTM)	฿403.39m
Inkomsten(TTM)	฿1.82b

30.8x

Koers/Winstverhouding

6.8x

P/S-verhouding

Is SAV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SAV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.82b
Kosten van inkomsten	฿953.79m
Brutowinst	฿867.23m
Overige uitgaven	฿463.83m
Inkomsten	฿403.39m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.63
Brutomarge	47.62%
Nettowinstmarge	22.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde SAV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

160%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Samart Aviation Solutions Public Company Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Teerapol Udomvej	FSS International Advisory
Dithanop Vattanawakin	Krungsri Securities Public Company Limited
Jindanuch Praveschotinunt	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited