Hoe verhoudt III's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

III is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Hoe verhoudt III's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

III is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het TH Logistics -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Wat is III's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

III is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Wat is de reële prijs van III als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

III ( THB5.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB8.21 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Triple i Logistics (SET:III) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

III Overzicht aandelen

III fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 30.6% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.6% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 4.21% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Winstmarges (33.5%) zijn lager dan vorig jaar (47.9%)

Triple i Logistics Public Company Limited Concurrenten

Wice Logistics

SET:WICE

฿3.3b

Sonic Interfreight

SET:SONIC

฿1.4b

Asia Network International

SET:ANI

฿7.4b

Leo Global Logistics

SET:LEO

฿1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Triple i Logistics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿5.70
52 Week Hoogtepunt	฿10.70
52 Week Laag	฿4.96
Bèta	0.76
11 maand verandering	-3.39%
3 maanden verandering	-3.39%
1 Jaar Verandering	-46.23%
33 jaar verandering	-55.81%
5 jaar verandering	10.68%
Verandering sinds IPO	-24.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	III	TH Logistics	TH Markt
7D	-1.7%	-3.4%	0.8%
1Y	-46.2%	-31.0%	3.1%

Rendement versus industrie: III presteerde slechter dan de TH Logistics -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -31 % opleverde.

Rendement versus markt: III presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is III's price volatile compared to industry and market?
III volatility
III Average Weekly Movement	5.2%
Logistics Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: III heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van III is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	n/a	Tipp Dalal	www.iii-logistics.com

Triple i Logistics Public Company Limited biedt samen met haar dochterondernemingen binnenlandse en internationale vrachtexpeditie en geïntegreerde logistieke diensten aan in Thailand en daarbuiten. Het bedrijf is actief in de segmenten luchtvracht, zee- en landvracht, logistiek management, logistiek van chemische en gevaarlijke goederen en overige managementdiensten. Het bedrijf biedt luchtvrachtdiensten aan, zoals grootschalige luchtvrachtexpeditie, algemene verkoopagentschappen voor luchtvaartmaatschappijen en luchtvrachtterminaldiensten; zeevracht- en binnenlandse vervoersdiensten, waaronder scheepvaartagentschappen, diensten voor minder dan containervervoer en binnenlandse containervervoersdiensten; logistieke beheersdiensten, waaronder internationale logistiek en opslag- en distributiediensten; en chemische en gespecialiseerde logistieke diensten, zoals logistieke integratie van gevaarlijke en gevaarlijke goederen en verpakkingsoplossingen voor gevaarlijke goederen.

Triple i Logistics Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Triple i Logistics zich tot de beurswaarde?
III fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿4.46b
Inkomsten(TTM)	฿725.45m
Inkomsten(TTM)	฿2.17b

6.2x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is III overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
III resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿2.17b
Kosten van inkomsten	฿1.77b
Brutowinst	฿395.94m
Overige uitgaven	-฿329.50m
Inkomsten	฿725.45m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.93
Brutomarge	18.29%
Nettowinstmarge	33.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.7%

Hoe presteerde III op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

III Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Triple i Logistics Public Company Limited Concurrenten

SET:WICE

฿3.3b

SET:SONIC

฿1.4b

SET:ANI

฿7.4b

SET:LEO

฿1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 13%, EPS downgraded

First half dividend reduced to ฿0.12

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.13 (vs ฿0.20 in 2Q 2023)

Triple I Logistics Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for Operating Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 5, 2024

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 13%, EPS downgraded

First half dividend reduced to ฿0.12

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.13 (vs ฿0.20 in 2Q 2023)

Triple I Logistics Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for Operating Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 5, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.20 in 1Q 2023)

Triple I Logistics Public Company Limited Announces Appointment of Directors of Sub-Committees

Upcoming dividend of ฿0.18 per share

Consensus revenue estimates fall by 21%

Price target decreased by 7.3% to ฿13.22

Final dividend reduced to ฿0.18

Triple i Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Triple i Logistics Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 16, 2024

Price target decreased by 8.1% to ฿13.92

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.23 in 3Q 2022)

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.20 per share at 4.6% yield

Triple i Logistics Public Company Limited (SET:III) announces an Equity Buyback for 25,000,000 shares, representing 3.1% for THB 300 million.

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 12% to ฿15.10

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus revenue estimates decrease by 16%

Upcoming dividend of ฿0.40 per share at 4.0% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: ฿1.25 (vs ฿0.62 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.23 (vs ฿0.16 in 3Q 2021)

Price target decreased to ฿18.30

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Triple i Logistics Public Company Limited Announces Interim Dividend For Operating Period from 01 January 2022 to 30 June 2022, Payable on 09 September 2022

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Triple I Logistics Public Company Limited Approves Payment of Dividend for the Year 2021, Payable on May 17, 2022

Upcoming dividend of ฿0.30 per share

Triple i Logistics Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 19, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Triple i Logistics Public Company Limited Proposes Annual Dividend Payment for the Year 2021, Payable on 17 May 2022

Triple i Logistics Public Company Limited Announces Resignation of Teeranit Isarangkul Na Ayudhaya as Director

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.17 (vs ฿0.096 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

Price target increased to ฿14.48

Consensus revenue estimates increase to ฿2.53b

Price target increased to ฿11.47

Triple i Logistics Public Company Limited (SET:III) entered into information memorandum to acquire additional 8% stake in A.T.P. Friend Services Co., Ltd. from Thaweechok Saetang, Patcharatorn Thewarit, Satheranat Lapkaiwan and Ekkalak Pintafai for THB 28 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.14 (vs ฿0.057 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ฿9.58

Consensus revenue estimates increase to ฿2.14b

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.13 (vs ฿0.037 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

Price target increased to ฿8.20