Hoe verhoudt ATP30-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ATP30-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Hoe verhoudt ATP30-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?

ATP30-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het TH Transportation -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is ATP30-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATP30-R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Wat is de reële prijs van ATP30-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ATP30-R ( THB0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB2.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ATP30-R Overzicht aandelen

ATP 30 Public Company Limited biedt pendeldiensten aan van woonwijken naar industriële fabrieken of bedrijfsvestigingen in Thailand. Meer informatie

ATP30-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 63% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.83% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 131%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB587M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ATP 30 Public Company Limited Concurrenten

Phatra Leasing

SET:PL

฿859.0m

Krungthai Car Rent and Lease

SET:KCAR

฿1.1b

Mena Transport

SET:MENA

฿770.7m

M P J Logistics

SET:MPJ

฿520.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ATP 30
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿0.86
52 Week Hoogtepunt	฿1.17
52 Week Laag	฿0.81
Bèta	0.75
1 maand verandering	-11.34%
3 maanden verandering	-7.53%
1 Jaar Verandering	-21.82%
3 jaar verandering	-59.43%
5 jaar verandering	-36.76%
Verandering sinds IPO	-41.01%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ATP30-R	TH Transportation	TH Markt
7D	-5.5%	-0.4%	-2.9%
1Y	-21.8%	1.0%	-5.6%

Rendement versus industrie: ATP30-R presteerde slechter dan de TH Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1 % opleverde.

Rendement versus markt: ATP30-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -5.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ATP30-R's price volatile compared to industry and market?
ATP30-R volatility
ATP30-R Average Weekly Movement	4.6%
Transportation Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	9.4%
10% least volatile stocks in TH Market	2.0%

Stabiele aandelenkoers: ATP30-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ATP30-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	Piya Techakul	www.atp30.com

ATP 30 Public Company Limited levert pendeldiensten van woonwijken naar industriële fabrieken of bedrijfsvestigingen in Thailand. Het is actief in drie segmenten: Transport, Beheerdiensten en Voertuigverhuur. Het bedrijf biedt ook diensten aan voor het beheer van elektrische voertuigen en pendeldiensten voor het openbaar vervoer.

ATP 30 Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ATP 30 zich tot de beurswaarde?
ATP30-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿586.79m
Inkomsten(TTM)	฿43.20m
Inkomsten(TTM)	฿710.20m

13.6x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is ATP30-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ATP30-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿710.20m
Kosten van inkomsten	฿569.19m
Brutowinst	฿141.02m
Overige uitgaven	฿97.82m
Inkomsten	฿43.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.063
Brutomarge	19.86%
Nettowinstmarge	6.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	25.9%

Hoe presteerde ATP30-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 17:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ATP 30 Public Company Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Wilasinee Boonmasungsong	Globlex Securities Co. Ltd.