Hoe verhoudt SIS-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SIS-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Hoe verhoudt SIS-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

SIS-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Wat is SIS-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIS-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SIS-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SIS-R ( THB27.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB70.08 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SIS-R Overzicht aandelen

SIS-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 9.8%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.82%

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited Concurrenten

Synnex (Thailand)

SET:SYNEX

฿12.2b

Ditto (Thailand)

SET:DITTO

฿9.9b

Jaymart Group Holdings

SET:JMART

฿19.2b

Interlink Communication

SET:ILINK

฿3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SiS Distribution (Thailand)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿27.50
52 Week Hoogtepunt	฿31.25
52 Week Laag	฿20.80
Bèta	0.68
1 maand verandering	-8.33%
3 maanden verandering	3.77%
1 Jaar Verandering	15.55%
3 jaar verandering	-38.20%
5 jaar verandering	261.84%
Verandering sinds IPO	476.19%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SIS-R	TH Electronic	TH Markt
7D	-3.5%	-7.8%	-1.3%
1Y	15.5%	45.2%	-4.4%

Rendement versus industrie: SIS-R presteerde slechter dan de TH Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 45.2 % opleverde.

Rendement versus markt: SIS-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -4.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is SIS-R's price volatile compared to industry and market?
SIS-R volatility
SIS-R Average Weekly Movement	7.3%
Electronic Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SIS-R is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van SIS-R is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	n/a	Somchai Sittichaisrichart	www.sisthai.com

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de distributie van computeronderdelen, smartphones en kantoorautomatiseringsapparatuur in Thailand. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Commerciële producten, consumentenproducten, producten met toegevoegde waarde en telefoons. Het bedrijf is ook betrokken bij het onderhoud en de verhuur van computers en accessoires.

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SiS Distribution (Thailand) zich tot de beurswaarde?
SIS-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿9.63b
Inkomsten(TTM)	฿641.49m
Inkomsten(TTM)	฿28.12b

15.0x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is SIS-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SIS-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿28.12b
Kosten van inkomsten	฿25.97b
Brutowinst	฿2.15b
Overige uitgaven	฿1.51b
Inkomsten	฿641.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.83
Brutomarge	7.65%
Nettowinstmarge	2.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	69.2%

Hoe presteerde SIS-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

57%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 03:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yanin Apichartsakulwong	Phillip Securities (Thailand) PCL
Pattadol Bunnak	Thanachart Securities Plc