Hoe verhoudt CCET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CCET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Hoe verhoudt CCET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

CCET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.6 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Wat is CCET's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCET is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38 x).

Wat is de reële prijs van CCET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CCET ( THB10.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB5.47 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CCET Overzicht aandelen

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited produceert samen met zijn dochterondernemingen wereldwijd elektronische producten. Meer informatie

CCET fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 29.23% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 80.3%

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Concurrenten

Hana Microelectronics

SET:HANA

฿21.9b

SVI

SET:SVI

฿15.8b

Forth Corporation

SET:FORTH

฿9.9b

Team Precision

SET:TEAM

฿1.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cal-Comp Electronics (Thailand)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿10.10
52 Week Hoogtepunt	฿11.00
52 Week Laag	฿2.04
Bèta	0.41
1 maand verandering	21.69%
3 maanden verandering	151.24%
1 Jaar Verandering	385.58%
3 jaar verandering	265.85%
5 jaar verandering	601.71%
Verandering sinds IPO	464.12%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CCET	TH Electronic	TH Markt
7D	2.5%	0.4%	0.9%
1Y	385.6%	56.8%	-1.7%

Rendement versus industrie: CCET overtrof de TH Electronic industrie, die het afgelopen jaar een rendement 56.8 % opleverde.

Rendement versus markt: CCET overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is CCET's price volatile compared to industry and market?
CCET volatility
CCET Average Weekly Movement	14.0%
Electronic Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CCET is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van CCET is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	n/a	Tony Chou Choukitcharoen	www.calcomp.co.th

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited produceert samen met haar dochterondernemingen wereldwijd elektronische producten. Het bedrijf biedt computerrandapparatuur, zoals moederborden, externe harde schijven, NAS en PCBA's voor harde schijven, USB-sticks, PCBA's voor opslagservers, PCBA's voor digitale camera's, mediaspelers, smart-tv, slimme POS-machines en assemblageproducten, evenals inkjetprinters, laserprinters, multifunctionele printers, dot-matrixprinters en grootformaatprinters; telecommunicatieproducten, waaronder settopboxen en hun onderdelen, en Bluetooth-headsets; en slimme apparaten die smart-tv's, spiegels en POS-machines omvatten, evenals PCBA's voor digitale camera's en mediaspelers. Het bedrijf levert ook consumentenelektronica, waaronder gezichtsreinigingsborstels, strijkborstels, draadloze airbrush make-upkits, displays, elektronische toetsenborden, hubs, rovers en rekenmachines; intelligente magazijnen, machines en robotica, evenals slimme fabrieksproducten; slimme schoonheidsproducten, waaronder vochtinbrengende sprays voor het gezicht, gezichtsreinigingsborstels, gezichtsmassagers, spiegels, slimme weegschaal en elektrische tandenborstels; en gezondheidszorg en draagbare apparaten.

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cal-Comp Electronics (Thailand) zich tot de beurswaarde?
CCET fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿105.55b
Inkomsten(TTM)	฿2.09b
Inkomsten(TTM)	฿146.80b

50.6x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is CCET overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CCET resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿146.80b
Kosten van inkomsten	฿138.72b
Brutowinst	฿8.08b
Overige uitgaven	฿5.99b
Inkomsten	฿2.09b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.20
Brutomarge	5.50%
Nettowinstmarge	1.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	93.2%

Hoe presteerde CCET op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Poramet Tongbua	Bualuang Securities PCL
Kasem Prunratanamala	CGS International
Parin Kitchatornpitak	DBS Vickers Research

CCET Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Concurrenten

SET:HANA

฿21.9b

SET:SVI

฿15.8b

SET:FORTH

฿9.9b

SET:TEAM

฿1.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Financial data availability

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿70.00 (vs ฿0.063 in 3Q 2023)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 32%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Recent updates

New major risk - Financial data availability

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿70.00 (vs ฿0.063 in 3Q 2023)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 32%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Declares Interim Dividend for the First Half of the Year Ending June 30, 2024, Payable on September 12, 2024

First half dividend of ฿0.07 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.07 (vs ฿0.064 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 26%

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.05 (vs ฿0.047 in 1Q 2023)

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Approves Dividend for the Period from July 2023 to December 2023, Payable on May 20, 2024

Upcoming dividend of ฿0.075 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.17 (vs ฿0.14 in FY 2022)

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Proposes Dividend for the Period from July 2023 to December 2023, Payable on May 20, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Jan 31, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 26%

New major risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.06 (vs ฿0.056 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.04 per share at 1.4% yield

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Approves Declaration of Interim Dividend for the First Half of the Year Ended June 30, 2023, Payable on September 12, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.06 (vs ฿0.012 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.05 (vs ฿0.046 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.051 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of ฿0.02 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.01 (vs ฿0.012 loss in 2Q 2021)

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Declares Interim Dividend for the First Half of the Year Ending June 30, 2022, Payable September 8, 2022

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 29, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Proposes Cash Dividend for the Period of July - December 2021, Payable on May 19, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.10 (vs ฿0.038 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ฿0.02 per share

Second quarter 2021 earnings released: ฿0.013 loss per share (vs ฿0.014 loss in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.03 (vs ฿0.026 in 1Q 2020)

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Approves Dividend, Payable Within May 17, 2021

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited Recommends Dividend for the Year 2020, Payable on May 17, 2021

Investor sentiment improved over the past week

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 30, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.04 (vs ฿0.086 in FY 2019)

New 90-day high: ฿2.50

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.042

New 90-day high: ฿2.60

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. to Report Fiscal Year 2009 Results on 02/12/2010

New 90-day high: ฿2.16

First half earnings released