Hoe verhoudt PHOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PHOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.8x).

Hoe verhoudt PHOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail Distributors industrie?

PHOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het TH Retail Distributors -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Wat is PHOL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PHOL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van PHOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PHOL ( THB2.94 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB0.19 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Phol Dhanya (SET:PHOL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

PHOL Overzicht aandelen

Phol Dhanya Public Company Limited distribueert samen met haar dochterondernemingen producten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in Thailand en internationaal.

Over het bedrijf

PHOL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 9.4 x) ligt onder de TH markt ( 14.8 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 19.7%

Risicoanalyse

Dividend van 7.48% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB595M )

Phol Dhanya Public Company Limited Concurrenten

Moong Pattana International

SET:MOONG

฿717.2m

Newcity (Bangkok)

SET:NC

฿580.1m

O.C.C

SET:OCC

฿552.0m

S.C.L Motor Part

SET:SCL

฿352.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Phol Dhanya
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿2.94
52 Week Hoogtepunt	฿3.28
52 Week Laag	฿2.54
Bèta	0.34
11 maand verandering	-6.37%
3 maanden verandering	-0.68%
1 Jaar Verandering	4.26%
33 jaar verandering	-20.54%
5 jaar verandering	62.43%
Verandering sinds IPO	-51.34%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PHOL	TH Retail Distributors	TH Markt
7D	-2.6%	-0.3%	0.7%
1Y	4.3%	-3.4%	2.9%

Rendement versus industrie: PHOL overtrof de TH Retail Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.4 % opleverde.

Rendement versus markt: PHOL overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is PHOL's price volatile compared to industry and market?
PHOL volatility
PHOL Average Weekly Movement	2.5%
Retail Distributors Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in TH Market	10.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: PHOL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PHOL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1961	n/a	Thanya Wangthamrong	www.pdgth.com

Phol Dhanya Public Company Limited distribueert samen met haar dochterondernemingen producten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in Thailand en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Handel in gezondheids- en veiligheidsproducten, waterbehandelingssystemen en overige activiteiten. Het bedrijf biedt persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals ademhalingstoestellen, hand-, gehoor-, gezichts- en hoofdbeschermingsmiddelen, brandweerpakken, beschermende kleding en veiligheidsbrillen en -schoenen.

Phol Dhanya Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Phol Dhanya zich tot de beurswaarde?
PHOL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿595.35m
Inkomsten(TTM)	฿63.54m
Inkomsten(TTM)	฿987.99m

9.4x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is PHOL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PHOL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿987.99m
Kosten van inkomsten	฿728.37m
Brutowinst	฿259.62m
Overige uitgaven	฿196.08m
Inkomsten	฿63.54m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.31
Brutomarge	26.28%
Nettowinstmarge	6.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	25.5%

Hoe presteerde PHOL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.5%

Huidig dividendrendement

70%

Uitbetalingsratio

PHOL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Phol Dhanya Public Company Limited Concurrenten

SET:MOONG

฿717.2m

SET:NC

฿580.1m

SET:OCC

฿552.0m

SET:SCL

฿352.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half dividend of ฿0.10 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.081 (vs ฿0.069 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.077 (vs ฿0.062 in 1Q 2023)

Phol Dhanya Public Company Limited Approves Dividend, Payable on 20 May 2024

Upcoming dividend of ฿0.12 per share

Final dividend of ฿0.12 announced

Recent updates

First half dividend of ฿0.10 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.081 (vs ฿0.069 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.077 (vs ฿0.062 in 1Q 2023)

Phol Dhanya Public Company Limited Approves Dividend, Payable on 20 May 2024

Upcoming dividend of ฿0.12 per share

Final dividend of ฿0.12 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.29 (vs ฿0.27 in FY 2022)

Phol Dhanya Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Phol Dhanya Public Company Limited Declares Dividend for the Fiscal Year of 2023, Payable on 20 May, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.09 per share at 6.6% yield

Phol Dhanya Public Company Limited Announces Cash Dividend for the Period from January 1, 2023 to June 30, 2023, Payable on September 8, 2023

Second quarter 2023 earnings released

Upcoming dividend of ฿0.12 per share at 7.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: ฿0.27 (vs ฿0.40 in FY 2021)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Phol Dhanya Public Company Limited Announces Chief Finance Officer Changes

Upcoming dividend of ฿0.08 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.052 (vs ฿0.091 in 2Q 2021)

Phol Dhanya Public Company Limited Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.16 per share

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Phol Dhanya Public Company Limited Proposes Dividend for the Fiscal Year of 2021, Payable on May 20, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ฿0.16 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.091 (vs ฿0.091 in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.13 (vs ฿0.15 in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming Dividend of ฿0.14 Per Share

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.36 (vs ฿0.20 in FY 2019)

New 90-day high: ฿2.84

New 90-day high: ฿2.64

New 90-day low: ฿2.20

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.06

New 90-day low - ฿2.52

Upcoming Dividend of ฿0.15 Per Share

Earnings released

New 90-day high - ฿3.08

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Phol Dhanya Public Company Limited Samenvatting

9.4x

0.6x

Inkomsten en omzet

Dividenden

7.5%

70%