Hoe verhoudt AURA-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AURA-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Hoe verhoudt AURA-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Specialty Retail industrie?

AURA-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het TH Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Wat is AURA-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AURA-R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Wat is de reële prijs van AURA-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AURA-R ( THB14.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB5.6 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

AURA-R Overzicht aandelen

Aurora Design Public Company Limited heeft goudwinkels in Thailand. Meer informatie

AURA-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 17.9 x) ligt onder het gemiddelde van de Specialty Retail -industrie ( 20.4 x)

De winst zal naar verwachting met 4.28% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 29.9%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Aurora Design Public Company Limited Concurrenten

Moshi Moshi Retail Corporation

SET:MOSHI

฿14.4b

MEB Corporation

SET:MEB

฿8.0b

Singer Thailand

SET:SINGER

฿6.4b

Jubilee Enterprise

SET:JUBILE

฿2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aurora Design
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿14.30
52 Week Hoogtepunt	฿16.30
52 Week Laag	฿11.70
Bèta	0.17
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-7.74%
1 Jaar Verandering	-5.30%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-2.72%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AURA-R	TH Specialty Retail	TH Markt
7D	2.1%	-3.9%	-2.3%
1Y	-5.3%	-21.2%	-2.1%

Rendement versus industrie: AURA-R overtrof de TH Specialty Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.2 % opleverde.

Rendement versus markt: AURA-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -2.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AURA-R's price volatile compared to industry and market?
AURA-R volatility
AURA-R Average Weekly Movement	5.8%
Specialty Retail Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: AURA-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van AURA-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1973	n/a	Aniwat Srirungthum	www.aurora.co.th

Aurora Design Public Company Limited exploiteert goudwinkels in Thailand. Het biedt ook handels- en distributiediensten voor gouden sieraden, diamanten, edelstenen en k-goud. Het bedrijf verkoopt zijn producten via internet.

Aurora Design Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aurora Design zich tot de beurswaarde?
AURA-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿19.08b
Inkomsten(TTM)	฿1.07b
Inkomsten(TTM)	฿31.18b

17.9x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is AURA-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AURA-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿31.18b
Kosten van inkomsten	฿28.14b
Brutowinst	฿3.03b
Overige uitgaven	฿1.97b
Inkomsten	฿1.07b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.80
Brutomarge	9.73%
Nettowinstmarge	3.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	110.8%

Hoe presteerde AURA-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 01:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aurora Design Public Company Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Apichat Poobunjirdkul	Tisco Securities Co. Ltd.
Sontanawoot Ratchatrakul	Tisco Securities Co. Ltd.
Theethanat Jindarat	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited