Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund

SET:LPF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿29.7b

Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund Waardering

Is LPF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LPF ( THB12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB16.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LPF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPF?

Belangrijke metriek: Omdat LPF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LPF. Deze wordt berekend door LPF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LPF's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
Inkomsten฿2.23b
Marktkapitalisatie฿29.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LPF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
23.1x34.6%฿44.2b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
13.9xn/a฿6.6b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.2x29.2%฿4.5b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
7.4x28.2%฿5.5b
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund
13.3x6.2%฿29.7b

Price-To-Earnings versus peers: LPF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPF 13.3xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LPF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het TH Retail REITs -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LPF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿12.70
฿14.73
+15.9%
0.5%฿14.80฿14.65n/a2
Nov ’25฿13.20
฿14.73
+11.6%
0.5%฿14.80฿14.65n/a2
Oct ’25฿13.80
฿15.08
+9.3%
3.4%฿15.80฿14.65n/a3
Sep ’25฿13.40
฿14.98
+11.8%
3.9%฿15.80฿14.50n/a3
Aug ’25฿12.40
฿15.05
+21.4%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Jul ’25฿11.40
฿15.05
+32.0%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Jun ’25฿12.60
฿15.05
+19.4%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
May ’25฿13.10
฿15.05
+14.9%
3.6%฿15.80฿14.50n/a3
Apr ’25฿13.20
฿15.15
+14.8%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Mar ’25฿13.10
฿15.15
+15.6%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Feb ’25฿13.40
฿15.15
+13.1%
4.3%฿15.80฿14.50n/a2
Jan ’25฿13.40
฿14.90
+11.2%
6.0%฿15.80฿14.00n/a2
Dec ’24฿12.90
฿14.90
+15.5%
6.0%฿15.80฿14.00n/a2
Nov ’24฿11.40
฿14.87
+30.4%
5.0%฿15.80฿14.00฿13.203
Oct ’24฿12.70
฿15.20
+19.7%
2.8%฿15.80฿14.80฿13.803
Sep ’24฿13.00
฿15.20
+16.9%
2.8%฿15.80฿14.80฿13.403
Aug ’24฿12.80
฿15.20
+18.8%
2.8%฿15.80฿14.80฿12.403
Jul ’24฿12.80
฿15.27
+19.3%
3.4%฿16.00฿14.80฿11.403
Jun ’24฿13.30
฿15.27
+14.8%
3.4%฿16.00฿14.80฿12.603
May ’24฿13.00
฿15.27
+17.4%
3.4%฿16.00฿14.80฿13.103
Apr ’24฿13.50
฿15.27
+13.1%
3.4%฿16.00฿14.80฿13.203
Mar ’24฿13.90
฿15.00
+7.9%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.103
Feb ’24฿14.20
฿15.00
+5.6%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.403
Jan ’24฿12.70
฿15.00
+18.1%
5.4%฿16.00฿14.00฿13.403
Dec ’23฿12.50
฿15.00
+20.0%
5.4%฿16.00฿14.00฿12.903
Nov ’23฿13.10
฿15.00
+14.5%
5.4%฿16.00฿14.00฿11.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿3.5b

A real estate investment trust.

DREIT

฿4.98

7D

-0.4%

1Y

-6.0%

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.7b

Operates as a real estate investment trust in Thailand.

B-WORK

฿4.70

7D

-4.1%

1Y

-3.7%

KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿2.0b

A real estate investment trust, invests in various property development projects in Thailand.

KTBSTMR-F

฿10.00

7D

0%

1Y

0%