CPN Retail Growth Leasehold REIT

SET:CPNREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿42.7b

CPN Retail Growth Leasehold REIT Waardering

Is CPNREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPNREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPNREIT ( THB11.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB15.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPNREIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPNREIT?

Belangrijke metriek: Omdat CPNREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPNREIT. Deze wordt berekend door CPNREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPNREIT's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
Inkomsten฿1.91b
Marktkapitalisatie฿42.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPNREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPNREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
AXTRART Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
12.2xn/a฿27.1b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
13xn/a฿6.6b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.3x29.2%฿4.5b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
7.3x28.2%฿5.5b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
22.4x34.6%฿42.7b

Price-To-Earnings versus peers: CPNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPNREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPNREIT 22.4xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het TH Retail REITs -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPNREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPNREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPNREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿11.80
฿12.32
+4.4%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Dec ’25฿12.20
฿12.32
+1.0%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Nov ’25฿12.10
฿12.30
+1.7%
9.1%฿14.50฿11.10n/a6
Oct ’25฿13.00
฿11.97
-7.9%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Sep ’25฿11.40
฿11.97
+5.0%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Aug ’25฿11.00
฿11.96
+8.7%
4.3%฿12.50฿11.10n/a5
Jul ’25฿10.00
฿12.12
+21.2%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
Jun ’25฿10.10
฿12.12
+20.0%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
May ’25฿10.40
฿12.06
+16.0%
5.4%฿12.90฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.80
฿11.95
+10.6%
5.7%฿12.90฿11.00n/a4
Mar ’25฿10.60
฿12.18
+14.9%
6.8%฿13.00฿11.00n/a4
Feb ’25฿11.20
฿12.04
+7.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Jan ’25฿11.30
฿12.04
+6.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Dec ’24฿10.80
฿12.04
+11.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.205
Nov ’24฿9.50
฿11.94
+25.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿12.105
Oct ’24฿10.50
฿11.94
+13.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿13.005
Sep ’24฿11.00
฿11.78
+7.1%
9.7%฿13.00฿10.00฿11.405
Aug ’24฿11.00
฿11.84
+7.6%
8.9%฿13.00฿10.30฿11.005
Jul ’24฿10.80
฿12.80
+18.5%
13.0%฿15.00฿10.30฿10.004
Jun ’24฿12.80
฿14.15
+10.5%
9.9%฿16.00฿12.70฿10.104
May ’24฿12.80
฿14.57
+13.8%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.403
Apr ’24฿13.10
฿14.57
+11.2%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.803
Mar ’24฿16.00
฿17.70
+10.6%
14.0%฿19.60฿14.20฿10.603
Feb ’24฿19.40
฿17.70
-8.8%
14.0%฿19.60฿14.20฿11.203
Jan ’24฿19.50
฿18.90
-3.1%
13.5%฿22.00฿14.20฿11.305
Dec ’23฿18.50
฿18.90
+2.2%
13.5%฿22.00฿14.20฿10.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CPN Retail Growth Leasehold REIT wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pornthipa RayabsangduanCGS International
Lik Hsin AwCGS International
Patti TomaitrichitrCLSA