Hoe verhoudt CPNREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CPNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Hoe verhoudt CPNREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

CPNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het TH Retail REITs -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Wat is CPNREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Wat is de reële prijs van CPNREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CPNREIT ( THB12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB15.14 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

CPN Retail Growth Leasehold REIT (SET:CPNREIT) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CPNREIT Overzicht aandelen

CPN Retail Growth Leasehold REIT ("de Trust") is ontstaan uit de omzetting van CPN Retail Growth Leasehold Property Fund ("het Fonds") en ontving op 1 december 2017 de overdracht van activa, passiva en verplichtingen van het Fonds. Meer informatie

CPNREIT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 20.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.6% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 8.76% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Winstmarges (31.4%) zijn lager dan vorig jaar (50.2%)

CPN Retail Growth Leasehold REIT Concurrenten

Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund

SET:LPF

฿29.7b

Future City Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:FUTURERT

฿6.6b

Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:ALLY

฿4.6b

LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:LHSC

฿5.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor CPN Retail Growth Leasehold REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿12.00
52 Week Hoogtepunt	฿13.60
52 Week Laag	฿9.90
Bèta	0.57
11 maand verandering	-0.83%
3 maanden verandering	7.14%
1 Jaar Verandering	6.19%
33 jaar verandering	-44.70%
5 jaar verandering	-64.18%
Verandering sinds IPO	-47.37%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CPNREIT	TH Retail REITs	TH Markt
7D	6.2%	0.7%	0.8%
1Y	6.2%	0.6%	3.1%

Rendement versus industrie: CPNREIT overtrof de TH Retail REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 0.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CPNREIT overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is CPNREIT's price volatile compared to industry and market?
CPNREIT volatility
CPNREIT Average Weekly Movement	3.8%
Retail REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: CPNREIT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CPNREIT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	Pattamika Pongsurayamas	www.cpnreit.com/en

CPN Retail Growth Leasehold REIT ("de Trust") werd opgericht uit de omzetting van CPN Retail Growth Leasehold Property Fund ("het Fonds") en ontving de overdracht van activa, passiva en verplichtingen van het Fonds op 1 december 2017. De Trust was een specifieke closed-end vastgoedbevak met een onbepaalde looptijd. De Trust werd geregistreerd op 29 november 2017 met een maatschappelijk kapitaal van Baht 29.653,38 miljoen (2.212.476.700 trustunits tegen Baht 13,4028 per participatie).

CPN Retail Growth Leasehold REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CPN Retail Growth Leasehold REIT zich tot de beurswaarde?
CPNREIT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿43.45b
Inkomsten(TTM)	฿1.91b
Inkomsten(TTM)	฿6.08b

22.7x

Koers/Winstverhouding

7.1x

P/S-verhouding

Is CPNREIT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPNREIT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿6.08b
Kosten van inkomsten	฿1.05b
Brutowinst	฿5.02b
Overige uitgaven	฿3.11b
Inkomsten	฿1.91b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.53
Brutomarge	82.68%
Nettowinstmarge	31.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	50.1%

Hoe presteerde CPNREIT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.8%

Huidig dividendrendement

-32%

Uitbetalingsratio

Betaalt CPNREIT een betrouwbaar dividend?

Zie CPNREIT dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CPNREIT kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
CPN Retail Growth Leasehold REIT dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 26 2024
Betaaldatum dividend	Dec 12 2024
Dagen tot Ex-dividend	4 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	20 days

Betaalt CPNREIT een betrouwbaar dividend?

Zie CPNREIT dividendgeschiedenis en benchmarks

CPNREIT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

CPN Retail Growth Leasehold REIT Concurrenten

SET:LPF

฿29.7b

SET:FUTURERT

฿6.6b

SET:ALLY

฿4.6b

SET:LHSC

฿5.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter dividend of ฿0.27 announced

Now 20% undervalued

Second quarter dividend of ฿0.17 announced

Second quarter 2024 earnings released

Recent updates

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter dividend of ฿0.27 announced

Now 20% undervalued

Second quarter dividend of ฿0.17 announced

Second quarter 2024 earnings released

CPN Retail Growth Leasehold REIT Approves the Distribution for the Period from 4 May 2024 to 30 June 2024, Payable on 11 September 2024

First quarter 2024 earnings released

CPN Retail Growth Leasehold REIT has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of THB 10.741008 billion.

Upcoming dividend of ฿0.36 per share

Consensus EPS estimates fall by 25%

Upcoming dividend of ฿0.26 per share

Third quarter dividend of ฿0.26 announced

CPN Retail Growth Leasehold REIT, Annual General Meeting, Apr 22, 2024

CPN Retail Growth Leasehold REIT has filed a Follow-on Equity Offering.

Third quarter 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.26 per share at 12% yield

CPN Retail Growth Leasehold REIT Announces Interim Distribution for the Period from 1 July, 2023 to 30 September, 2023, Payable on 7 December 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.29 per share at 11% yield

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.5% to ฿11.84

Consensus EPS estimates increase by 26%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Upcoming dividend of ฿0.32 per share at 8.4% yield

Less than half of directors are independent

Price target decreased by 19% to ฿14.35

Consensus EPS estimates fall by 36%

Now 22% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 7.2% to ฿17.65

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of ฿0.32 per share at 1.2% yield

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of ฿0.30 per share

Third quarter 2022 earnings released

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2022 earnings released

CPN Retail Growth Leasehold REIT Announces Interim Distribution for the Period from 1 April - 30 June 2022, Payable on 2 September 2022

Price target decreased to ฿20.23

Price target decreased to ฿20.57

First quarter 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

CPN Retail Growth Leasehold REIT Announces Distribution for the Period from January 1, 2022 to March 31, 2022, Payable on June 6, 2022

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Inaugural dividend of ฿0.22 per share

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

CPN Retail Growth Leasehold Reit Approves Distribution, Payable on 17 March 2022

Upcoming dividend of ฿0.084 per share

Third quarter 2021 earnings released

Inaugural dividend of ฿0.10 per share

Second quarter 2021 earnings released

Less than half of directors are independent

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.18 (vs ฿0.36 in 1Q 2020)

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Price target decreased to ฿20.79