Mega Lifesciences Public Company Limited

SET:MEGA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿29.0b

Mega Lifesciences Waardering

Is MEGA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEGA ( THB33.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB65.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEGA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEGA?

Belangrijke metriek: Omdat MEGA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEGA. Deze wordt berekend door MEGA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEGA's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten฿1.85b
Marktkapitalisatie฿28.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEGA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
TMAN T.Man Pharmaceutical
13.6x17.4%฿5.9b
BLC Bangkok Lab And Cosmetic
16.6xn/a฿2.8b
JSP JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public
18.7xn/a฿958.6m
000915 Shandong Wit Dyne HealthLtd
13.5x11.5%CN¥6.6b
MEGA Mega Lifesciences
15.7x15.0%฿29.0b

Price-To-Earnings versus peers: MEGA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Pharmaceuticals industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEGA 15.7xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies78PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Asian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEGA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEGA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MEGA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEGA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿33.25
฿44.56
+34.0%
14.9%฿57.00฿37.00n/a8
Dec ’25฿35.25
฿45.94
+30.3%
16.7%฿57.00฿37.00n/a8
Nov ’25฿39.00
฿46.50
+19.2%
15.6%฿57.00฿37.00n/a8
Oct ’25฿39.75
฿47.38
+19.2%
16.0%฿57.00฿37.00n/a8
Sep ’25฿37.75
฿47.71
+26.4%
16.8%฿57.00฿37.00n/a7
Aug ’25฿36.75
฿48.14
+31.0%
16.6%฿57.00฿35.00n/a7
Jul ’25฿38.00
฿48.88
+28.6%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Jun ’25฿40.00
฿49.31
+23.3%
16.2%฿57.00฿35.00n/a8
May ’25฿41.00
฿50.21
+22.5%
16.9%฿57.00฿35.00n/a7
Apr ’25฿43.00
฿50.06
+16.4%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Mar ’25฿41.50
฿50.06
+20.6%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Feb ’25฿42.25
฿51.19
+21.2%
10.8%฿56.00฿39.00n/a8
Jan ’25฿40.25
฿51.19
+27.2%
10.8%฿56.00฿39.00n/a8
Dec ’24฿39.00
฿51.19
+31.3%
10.8%฿56.00฿39.00฿35.258
Nov ’24฿40.50
฿52.44
+29.5%
13.1%฿65.00฿40.00฿39.008
Oct ’24฿44.50
฿52.44
+17.8%
13.1%฿65.00฿40.00฿39.758
Sep ’24฿43.25
฿51.50
+19.1%
14.2%฿65.00฿40.00฿37.757
Aug ’24฿38.75
฿52.04
+34.3%
14.8%฿65.00฿40.00฿36.757
Jul ’24฿37.50
฿52.61
+40.3%
14.2%฿65.00฿40.00฿38.007
Jun ’24฿40.25
฿53.64
+33.3%
14.0%฿65.00฿40.00฿40.008
May ’24฿41.00
฿55.55
+35.5%
13.1%฿65.00฿40.00฿41.008
Apr ’24฿41.75
฿55.10
+32.0%
12.7%฿65.00฿40.00฿43.009
Mar ’24฿46.25
฿55.63
+20.3%
9.7%฿65.00฿47.00฿41.509
Feb ’24฿51.75
฿56.13
+8.5%
8.5%฿66.50฿49.00฿42.258
Jan ’24฿46.75
฿55.50
+18.7%
9.2%฿66.50฿49.00฿40.258
Dec ’23฿46.25
฿55.44
+19.9%
8.9%฿66.00฿49.00฿39.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 18:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mega Lifesciences Public Company Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuwanee PrommapornBNP Paribas Securities (Asia)
Graham PriceCGS International
null nullDBS Bank Ltd