Hoe verhoudt MEGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MEGA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Hoe verhoudt MEGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Pharmaceuticals industrie?

MEGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het Asian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Wat is MEGA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MEGA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MEGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MEGA ( THB35.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB65.1 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Mega Lifesciences (SET:MEGA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MEGA Overzicht aandelen

MEGA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 45.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.65% per jaar groeien

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mega Lifesciences Public Company Limited Concurrenten

T.Man Pharmaceutical

SET:TMAN

฿6.2b

Bangkok Lab And Cosmetic

SET:BLC

฿3.2b

JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public

SET:JSP

฿1.1b

Shilpa Medicare

BSE:530549

₹81.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Mega Lifesciences
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿35.50
52 Week Hoogtepunt	฿44.25
52 Week Laag	฿35.00
Bèta	0.39
11 maand verandering	-10.69%
3 maanden verandering	-7.19%
1 Jaar Verandering	-12.88%
33 jaar verandering	-33.95%
5 jaar verandering	16.39%
Verandering sinds IPO	66.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MEGA	TH Pharmaceuticals	TH Markt
7D	-2.7%	-4.8%	0.8%
1Y	-12.9%	8.0%	3.1%

Rendement versus industrie: MEGA presteerde slechter dan de TH Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8 % opleverde.

Rendement versus markt: MEGA presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MEGA's price volatile compared to industry and market?
MEGA volatility
MEGA Average Weekly Movement	3.7%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: MEGA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van MEGA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	n/a	Vivek Dhawan	www.megawecare.com

Mega Lifesciences Public Company Limited, samen met haar dochterondernemingen, produceert en verkoopt voedingssupplementen, voorgeschreven farmaceutische producten, receptvrije producten, kruidenproducten, vitaminen en fast moving consumer goods in Zuidoost-Azië en Afrika bezuiden de Sahara. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Merken, Distributie en Original Equipment Manufacture (OEM). Het levert verschillende geneesmiddelen voor allergieën; bloedsomloop en geheugen; botten en gewrichten; lever en spijsvertering; ogen, hart en huid; pijn, slapen, welzijn, kruiden, hoest en verkoudheid; en vitaminen, probiotica, medische en sportvoeding, evenals verzorgingsproducten voor kinderen, mannen en vrouwen.

Mega Lifesciences Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mega Lifesciences zich tot de beurswaarde?
MEGA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿30.95b
Inkomsten(TTM)	฿1.85b
Inkomsten(TTM)	฿15.88b

16.8x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is MEGA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MEGA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿15.88b
Kosten van inkomsten	฿8.14b
Brutowinst	฿7.74b
Overige uitgaven	฿5.90b
Inkomsten	฿1.85b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.12
Brutomarge	48.74%
Nettowinstmarge	11.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.8%

Hoe presteerde MEGA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

MEGA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Mega Lifesciences Public Company Limited Concurrenten

SET:TMAN

฿6.2b

SET:BLC

฿3.2b

SET:JSP

฿1.1b

BSE:530549

₹81.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of ฿0.80 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.55 (vs ฿0.52 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.80 per share

Final dividend reduced to ฿0.80

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of ฿0.80 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.55 (vs ฿0.52 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.80 per share

Final dividend reduced to ฿0.80

Mega Lifesciences Public Company Limited Proposes Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on April 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿2.29 (vs ฿2.57 in FY 2022)

Now 20% undervalued

Mega Lifesciences Public Company Limited to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.80 per share at 3.8% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Mega Lifesciences Public Company Limited Announces Cash Dividend for the Period from January 1, 2023to June 30, 2023, Payable on September 8, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Mega Lifesciences Public Company Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 11, 2023

Now 25% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.85 per share at 3.5% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.75 per share

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Mega Lifesciences Public Company Limited Announces Cash Dividend for the Period from January 1, 2022 to June 30, 2022, Payable on September 9, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Mega Lifesciences Public Company Limited Appoints Alan Kam to Be the Vice Chairman of the Board of Directors

Upcoming dividend of ฿0.86 per share

Mega Lifesciences Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 05, 2022

Mega Lifesciences Public Company Limited Proposes Dividend for Year Ended December 31, 2021, Payable on April 22, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 21% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.70 (vs ฿0.39 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ฿0.52 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.58 (vs ฿0.35 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.38 (vs ฿0.37 in 1Q 2020)

New 90-day low: ฿35.50

Mega Lifesciences Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 05, 2021

Revenue and earnings beat expectations

Full year 2020 earnings released: EPS ฿1.60 (vs ฿1.31 in FY 2019)

New 90-day high: ฿40.50

New 90-day high: ฿39.00

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.39

Revenue and earnings beat expectations

New 90-day low: ฿32.00

New 90-day low: ฿33.00

Mega Lifesciences Public Company Limited (SET:MEGA) completed the acquisition of 83.33% stake in PT Futamed Pharmaceuticals from PT Ersons and others for approximately IDR 180 billion.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Mega Lifesciences Public Company Limited Samenvatting

16.8x